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LLB Aktien Global Passiv (USD) I2 (0P00016OPV)

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모닝스타 평가:
총 자산: 317.78M

종류: 펀드

시장: 리히텐슈 타인

발행자: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0148510865

자산등급: 주식

0P00016OPV 보유종목

LLB QI Equities Global Passive USD I2 (0P00016OPV) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. LLB QI Equities Global Passive USD I2 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	99.930	99.930	0.000
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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.468	17.935
주당순자산 비율	2.999	3.010
주당매출액 비율	2.165	2.201
주당현금흐름 비율	12.953	12.282
배당수익률	2.022	2.052
5년 실적 성장	11.062	11.306

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	26.200	23.527
금융 서비스	15.270	16.136
헬스케어	11.470	13.522
산업주	10.190	11.577
경기 민감형 소비재	9.710	10.453
통신 서비스	7.930	7.658
소비재	6.930	7.790
에너지	4.090	3.640
소재	3.330	4.134
유틸리티	2.560	2.721
부동산	2.310	2.805

지역별 할당량

주식

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 807

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
엔비디아	US67066G1040	4.83	136.87	-0.45%
애플	US0378331005	4.73	251.87	-0.13%
마이크로소프트	US5949181045	4.06	424.95	+0.03%
아마존닷컴	US0231351067	2.53	221.56	+0.12%
메타	US30303M1027	1.83	591.62	+0.06%
알파벳 A	US02079K3059	1.43	191.46	+0.12%
알파벳 C	US02079K1079	1.32	192.76	+0.03%
테슬라	US88160R1014	1.07	417.67	+0.06%
브로드컴	US11135F1012	1.06	235.80	+0.09%
일라이릴리	US5324571083	0.96	769.25	-0.59%

LLB Fund Services AG에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LLB QI Equities Global Passive USD	354.64M	17.03	6.84	10.18
BI Asian Real Estate Securities Fua	145.33M	-0.78	-5.91	2.12
BI Asian Real Estate Securities Fun	145.33M	-5.31	-7.35	1.66
SSF Emerging Markets Opportunities	37.29M	9.38	-2.11	3.61
Craton Capital Precious Metal B Inc	30.94M	13.65	-8.01	3.49

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