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LLB Aktien Global Passiv (USD) I2 (0P00016OPV)

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모닝스타 평가:
총 자산: 324.45M

종류: 펀드

시장: 리히텐슈 타인

발행자: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0148510865

자산등급: 주식

0P00016OPV 보유종목

LLB QI Equities Global Passive USD I2 (0P00016OPV) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. LLB QI Equities Global Passive USD I2 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	99.900	99.900
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스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	19.071	18.057
주당순자산 비율	3.111	3.049
주당매출액 비율	2.309	2.221
주당현금흐름 비율	13.574	12.376
배당수익률	1.927	2.029
5년 실적 성장	10.213	10.839

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	27.600	23.984
금융 서비스	15.710	16.345
헬스케어	10.530	13.087
경기 민감형 소비재	10.430	10.638
산업주	9.940	11.480
통신 서비스	8.260	7.836
소비재	6.310	7.683
에너지	3.710	3.539
소재	3.030	4.000
유틸리티	2.410	2.608
부동산	2.080	2.756

지역별 할당량

주식

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 797

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
애플	US0378331005	5.39	239.27	+0.71%
엔비디아	US67066G1040	4.74	125.58	+0.75%
마이크로소프트	US5949181045	4.20	416.10	+0.27%
아마존닷컴	US0231351067	2.96	239.42	+2.04%
메타	US30303M1027	1.83	701.19	+2.06%
테슬라	US88160R1014	1.64	416.73	+4.11%
알파벳 C	US02079K1079	1.57	206.44	+1.88%
브로드컴	US11135F1012	1.41	225.28	+4.46%
알파벳 A	US02079K3059	1.39	204.80	+1.96%
JP모건	US46625H1005	1.06	269.38	+0.43%

LLB Fund Services AG에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LLB QI Equities Global Passive USD	378.69M	19.18	6.86	10.32
BI Asian Real Estate Securities Fua	144.37M	-6.28	-8.35	1.52
BI Asian Real Estate Securities Fun	144.37M	-10.55	-9.74	1.06
SSF Emerging Markets Opportunities	28.67M	6.59	-3.14	3.57
Craton Capital Precious Metal B Inc	33.71M	2.67	-10.80	2.19

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