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Fondo Mutuo LarrainVial Cuenta Activa Defensiva Dólar P (0P0000K9XA)

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총 자산: 25.35M

종류: 펀드

시장: 칠레

발행자: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

자산등급: 주식

0P0000K9XA 보유종목

Fondo Mutuo LarrainVial Bonos High Yield Global P (0P0000K9XA) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fondo Mutuo LarrainVial Bonos High Yield Global P 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	3.400	31.420	28.020
주식	0.150	0.190	0.040
채권	71.090	87.820	16.730
전환 사채	1.280	1.280	0.000
기타	24.080	30.410	6.330

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	4.358	10.484
주당순자산 비율	1.073	0.966
주당매출액 비율	0.518	0.923
주당현금흐름 비율	5.343	5.999
배당수익률	4.021	5.847
5년 실적 성장	6.113	7.895

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	40.450	32.714
정부	19.385	26.305
현금 결제	1.597	81.858
파생상품	4.023	11.059
증권화	9.368	6.646
자치제	0.006	0.020

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 16

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Barings Global High Yield Bond I USD Acc	IE00B7PD0D50	18.37	-	-
iShares 3-7 Year Treasury Bond	US4642886612	14.96	115.65	+0.16%
Man Funds Plc - Man Glg Global	-	11.68	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B87KCF77	11.63	18.180	-0.05%
iShares Inv G Bond	US4642872422	7.74	107.12	+0.20%
GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Class	LU0622306065	7.20	184.460	+0.05%
Spdr Bbg Barc High Yield Bnd	-	6.85	-	-
Nordea 1 - European Fincl Dbt HBI USD	LU1045074413	6.69	-	-
Larrainvial Programa De Alternativos LV	-	4.24	-	-
LarrainVial Latam Corporate Debt L	LU1153301798	2.36	-	-

LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LarrainVial Asia APV	47.58M	3.78	-7.15	0.88
LarrainVial Asia F	47.58M	4.14	-6.82	1.13
LarrainVial Bonos High Yield Global	25.35M	2.54	-0.36	2.54
LarrainVial Bonos High Yield Glbl F	25.35M	2.54	-0.36	2.49
Fondo Mutuo LarrainVial Bonos High	25.35M	1.93	-0.95	2.00

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