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HSBC Value Fund Direct Plan Reinvestment of Income Dis cum Cap Wrdl (0P0001BAV9)

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총 자산: 136.75B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: L&T Investment Management Ltd

ISIN: INF917K01HB8

자산등급: 주식

0P0001BAV9 보유종목

L&T India Value Fund Direct Plan Dividend Reinvest (0P0001BAV9) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. L&T India Value Fund Direct Plan Dividend Reinvest 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.670	0.750	0.080
주식	99.320	99.320	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.795	19.325
주당순자산 비율	2.533	2.618
주당매출액 비율	2.182	1.937
주당현금흐름 비율	16.940	15.195
배당수익률	1.247	1.673
5년 실적 성장	20.572	29.135

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	29.540	30.846
소재	15.500	8.575
산업주	13.670	9.273
기술	11.800	10.350
경기 민감형 소비재	7.800	11.281
소비재	6.370	5.902
부동산	4.660	2.807
유틸리티	3.480	4.950
에너지	3.420	6.166
통신 서비스	2.020	3.854
헬스케어	1.740	7.121

지역별 할당량

주식

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 75

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
ICICI Bank	INE090A01021	4.17	1,279.25	+1.20%
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	3.61	6,025.15	+3.64%
HDFC Bank	INE040A01034	3.53	1,713.40	+0.17%
NTPC	INE733E01010	3.46	328.60	+0.34%
KEC International	INE389H01022	3.00	1,127.10	-5.72%
Tech Mahindra	INE669C01036	2.86	1,671.15	-0.90%
The Federal Bank	INE171A01029	2.48	197.31	-0.11%
릴라이언스	INE002A01018	2.38	1,240.85	+1.88%
Karur Vysya Bank	INE036D01028	2.28	218.04	+0.05%
State Bank	INE062A01020	2.26	778.75	+0.30%

HSBC Asset Management (India) Private Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LT Emerging Business Regular Growth	172.37B	28.06	26.26	20.64
LT Emerging Business Direct Growth	172.37B	29.25	27.58	21.79
L&T Emerging Business Dir Div	172.37B	28.35	26.88	21.27
L&T Emerging Business Reg Div	172.37B	26.94	25.43	20.06
L&T India Value Dividend Reinv	136.75B	26.32	24.20	16.13

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