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JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Fund Class A (0P0000YZ5R)

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05/03 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 13.75B

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: Jackson National

자산등급: 주식

0P0000YZ5R 보유종목

JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (0P0000YZ5R) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	5.560	5.560	0.000
주식	60.070	60.220	0.150
채권	34.070	34.070	0.000
우선주	0.300	0.300	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	22.643	18.760
주당순자산 비율	3.832	3.244
주당매출액 비율	2.258	2.250
주당현금흐름 비율	16.295	12.621
배당수익률	0.993	1.949
5년 실적 성장	10.776	10.889

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	39.160	24.191
헬스케어	26.450	12.665
경기 민감형 소비재	8.780	10.202
유틸리티	6.990	3.212
통신 서비스	5.460	7.568
금융 서비스	5.290	15.539
산업주	4.980	10.214
에너지	2.370	4.889
소재	0.510	3.192

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 247

매도 보유종목 수: 55

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Notes 4.125%	-	8.35	-	-
마이크로소프트	US5949181045	5.22	401.02	+3.19%
United States Treasury Notes 3.625%	-	4.07	-	-
아마존닷컴	US0231351067	3.33	208.36	+2.24%
벡톤 디킨슨	US0758871091	2.81	224.12	-0.07%
엔비디아	US67066G1040	2.78	117.30	+1.13%
로퍼 테크놀로지	US7766961061	2.54	593.81	+1.54%
포티브 코퍼레이션	US34959J1088	2.49	78.11	+1.17%
유나이티드헬스그룹	US91324P1021	2.46	475.98	+0.29%
Revvity	US7140461093	2.28	111.73	+2.26%

Jackson National에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
JNL/Mellon Capital SP 500 Index Fua	15.2B	2.73	11.34	13.18
JNL/WMC Balanced Fund Class A	8.97B	2.18	5.72	8.01
JNL/Mellon Capital Nasdaq 100 Funda	7.84B	2.20	13.15	17.85
JNL/American Funds Growth Fund	6.73B	5.67	13.70	17.04
JNL Capital Technology Sector A	6.33B	-1.19	16.44	21.19

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