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Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund Class A5m HKD (0P0000ZND6)

홍콩

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07/02 - 닫음. HKD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 9.06B

종류: 펀드

시장: 홍콩

발행자: Janus Henderson Investors

ISIN: IE00B775H168

자산등급: 주식

0P0000ZND6 보유종목

Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund A HK (0P0000ZND6) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund A HK 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	2.590	2.590	0.000
주식	62.170	62.170	0.000
채권	34.480	34.800	0.320
전환 사채	0.050	0.050	0.000
우선주	0.020	0.020	0.000
기타	0.690	0.690	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	25.029	17.488
주당순자산 비율	6.697	2.818
주당매출액 비율	4.156	2.032
주당현금흐름 비율	17.921	11.660
배당수익률	1.131	2.490
5년 실적 성장	12.998	10.593

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	34.820	21.029
금융 서비스	15.960	17.423
경기 민감형 소비재	13.350	9.821
헬스케어	12.590	10.879
통신 서비스	9.710	7.182
산업주	4.630	10.913
소비재	3.210	7.024
유틸리티	2.200	3.480
에너지	2.180	4.204
부동산	0.900	6.631
소재	0.450	3.542

지역별 할당량

북아메리카

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 660

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
엔비디아	US67066G1040	5.41	129.84	+0.90%
마이크로소프트	US5949181045	5.13	409.75	-1.46%
United States Treasury Notes 4.125%	-	3.81	-	-
애플	US0378331005	3.62	227.63	-2.40%
아마존닷컴	US0231351067	2.87	229.15	-4.05%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 0%	-	2.54	-	-
알파벳 C	US02079K1079	2.44	187.14	-3.19%
마스터카드	US57636Q1040	2.34	562.75	-0.78%
메타	US30303M1027	2.05	714.52	+0.36%
프로그레시브	US7433151039	1.72	250.60	-0.30%

Janus Henderson Investors에 의한 주요 주식 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Janus Balanced Fund A HKUSD Acc		9.06B	11.53	2.40	6.87

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