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James Balanced Golden Rainbow Fund Retail Class (GLRBX)

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04/03 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 313.93M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: James Advantage

자산등급: 주식

GLRBX 보유종목

James Balanced: Golden Rainbow R (GLRBX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. James Balanced: Golden Rainbow R 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	5.19	5.19
주식	51.79	51.79
채권	40.52	40.52
기타	2.51	2.51

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	20.39	17.22
주당순자산 비율	4.28	2.66
주당매출액 비율	2.58	1.91
주당현금흐름 비율	15.47	11.31
배당수익률	1.27	2.44
5년 실적 성장	9.73	10.12

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	28.52	20.03
금융 서비스	16.05	15.97
경기 민감형 소비재	14.93	9.14
산업주	10.55	10.80
통신 서비스	9.34	6.58
헬스케어	8.85	11.67
소비재	6.14	6.90
에너지	2.84	5.61
유틸리티	1.36	3.81
부동산	0.98	6.42
소재	0.45	3.76

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 121

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Bonds 5.375%	-	5.07	-	-
마이크로소프트	US5949181045	4.03	398.85	+2.63%
United States Treasury Bonds 5.5%	-	3.78	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	3.57	-	-
애플	US0378331005	3.16	236.42	+0.21%
알파벳 A	US02079K3059	2.89	173.06	+1.25%
엔비디아	US67066G1040	2.88	117.51	+1.31%
United States Treasury Bonds 3.625%	-	2.55	-	-
iShares COMEX Gold Trust	US4642852044	2.51	55.08	+0.07%
United States Treasury Notes 5%	-	2.43	-	-

James Advantage에 의한 주요 주식 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	James Balanced: Golden Rainbow Inst		96.93M	2.20	5.46	3.73
	James Small Cap		50.18M	6.50	13.51	7.64

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천연가스	4.412	+0.062	+1.43%
구리	4.8095	+0.2530	+5.55%
미국 옥수수	456.13	+5.13	+1.14%

달러/원	1,443.86	-9.29	-0.64%
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뱅크오브아메리카	42.30	-0.37	-0.88%
코카콜라	70.63	+0.44	+0.63%
엑슨모빌	105.30	-2.25	-2.09%

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