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Ninety One UK Special Situations Fund J Acc (0P0000ZQKT)

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07/01 - 지연 데이터. GBP 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 444.86M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00BD5J0X50

자산등급: 주식

0P0000ZQKT 보유종목

Investec UK Special Situations Fund J Acc (0P0000ZQKT) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Investec UK Special Situations Fund J Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	4.91	4.92	0.01
주식	95.07	95.07	0.00
채권	0.02	0.02	0.00

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	10.29	13.78
주당순자산 비율	1.44	2.07
주당매출액 비율	0.79	1.30
주당현금흐름 비율	6.32	9.51
배당수익률	3.71	3.11
5년 실적 성장	10.84	9.88

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
경기 민감형 소비재	27.31	14.40
금융 서비스	26.06	16.99
소비재	16.77	11.84
산업주	14.44	20.34
기술	6.31	7.10
에너지	4.52	6.80
통신 서비스	3.09	6.88
부동산	1.39	3.19
유틸리티	0.10	3.77

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 45

매도 보유종목 수: 6

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	8.78	580.00	+0.59%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	5.83	402.60	+1.87%
British American Tobacco	GB0002875804	4.97	2,960.0	-0.07%
Cairn Homes	IE00BWY4ZF18	4.73	190.400	+0.74%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	4.73	4,854.0	+0.19%
Direct Line Insurance	GB00BY9D0Y18	4.03	259.49	+0.34%
Jet2	GB00B1722W11	3.85	1,513.00	-0.98%
Beazley Group	GB00BYQ0JC66	3.70	816.50	-0.24%
Dowlais Plc	GB00BMWRZ071	3.66	67.30	+0.37%
AJ Bell	GB00BFZNLB60	3.48	421.00	-0.24%

Ninety One Fund Managers UK Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Investec American I Acc Net GBP	679.16M	10.36	7.22	15.47
Investec American S Acc Net GBP	679.16M	11.13	8.03	16.36
Investec American B Acc Net GBP	680.42M	9.86	6.69	14.89
Investec American Fund Net R GBP Ac	679.16M	10.11	6.95	15.18
Investec UK Alpha Fund I Acc Net	279.64M	7.74	5.43	5.14

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