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Ninety One Global Franchise Fund I Acc (0P0000X3E4)

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총 자산: 135.61M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B7VHRM91

자산등급: 주식

0P0000X3E4 보유종목

Investec Global Franchise Fund I Net Acc (0P0000X3E4) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Investec Global Franchise Fund I Net Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.83	0.83	0.00
주식	99.17	99.17	0.00

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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	23.68	23.76
주당순자산 비율	5.36	4.63
주당매출액 비율	3.25	3.43
주당현금흐름 비율	18.12	16.57
배당수익률	1.29	1.25
5년 실적 성장	13.00	13.21

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	34.88	27.35
금융 서비스	21.96	13.72
소비재	14.77	7.35
헬스케어	13.09	16.03
통신 서비스	9.68	8.45
경기 민감형 소비재	5.62	12.37

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 34

매도 보유종목 수: 7

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
비자(V)	US92826C8394	9.31	309.48	-0.12%
마이크로소프트	US5949181045	7.08	425.20	+0.51%
ASML 홀딩	NL0010273215	6.68	627.70	-0.41%
부킹홀딩스	US09857L1089	5.57	4,987.44	-0.71%
필립 모리스	US7181721090	5.15	125.24	+0.82%
바이어스도르프	DE0005200000	4.30	123.8000	+0.20%
인튜이트	US4612021034	4.28	706.25	+0.97%
ICON PLC	IE0005711209	4.22	203.90	-3.94%
알파벳 A	US02079K3059	3.92	178.88	-1.51%
오토데스크	US0527691069	3.74	313.14	+1.10%

Ninety One Fund Managers UK Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Investec American Fund Net R GBP Ac	701.85M	2.06	5.66	15.18
Investec American I Acc Net GBP	701.85M	4.56	6.20	15.55
Investec American S Acc Net GBP	701.85M	5.22	7.01	16.44
Investec American B Acc Net GBP	701.85M	5.17	13.65	16.01
Investec UK Special Situations Fund	456.08M	19.95	12.43	7.34

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