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Ninety One American Franchise Fund B Acc GBP (0P00000GAU)

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07/01 - 지연 데이터. GBP 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 680.42M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB0033064261

자산등급: 주식

0P00000GAU 보유종목

Investec American B Acc Net GBP (0P00000GAU) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Investec American B Acc Net GBP 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.95	0.96	0.01
주식	99.02	99.02	0.00
채권	0.02	0.02	0.00

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	26.33	29.43
주당순자산 비율	6.13	6.96
주당매출액 비율	6.66	5.00
주당현금흐름 비율	21.28	20.16
배당수익률	0.96	0.66
5년 실적 성장	11.77	16.64

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	33.34	37.68
헬스케어	21.51	13.14
금융 서비스	15.19	10.57
통신 서비스	9.30	11.95
소비재	9.02	3.88
경기 민감형 소비재	5.53	14.46
산업주	3.41	7.52
부동산	2.69	2.22

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 36

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
알파벳 A	US02079K3059	9.21	195.49	-0.70%
마이크로소프트	US5949181045	8.90	422.37	-1.28%
오토데스크	US0527691069	4.63	290.82	-0.58%
오토매틱 데이터 프로세싱	US0530151036	4.25	288.40	+0.44%
텍사스인스트루먼트	US8825081040	4.14	192.21	+0.02%
찰스 슈왑	US8085131055	4.09	72.26	-2.98%
조에티스	US98978V1035	3.58	163.49	-1.45%
돌비 래보러터리	US25659T1079	3.38	77.72	-0.51%
몬스터 베버리지	US61174X1090	3.36	51.55	-0.62%
부킹홀딩스	US09857L1089	3.24	4,796.10	-2.32%

Ninety One Fund Managers UK Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Investec American Fund Net R GBP Ac	679.16M	10.11	6.95	15.18
Investec American I Acc Net GBP	679.16M	10.36	7.22	15.47
Investec American S Acc Net GBP	679.16M	11.13	8.03	16.36
Investec UK Special Situations Fund	444.86M	19.28	15.09	7.18
Investec UK Alpha Fund J GBP Acc	279.64M	7.84	5.53	5.25

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