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Invesco Small Cap Value Fund Class Y (VSMIX)

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25/03 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 4.02B

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: Invesco

자산등급: 주식

VSMIX 보유종목

Invesco SmallCapValue Y (VSMIX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Invesco SmallCapValue Y 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	5.21	5.47	0.26
주식	94.79	94.79	0.00

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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.13	13.04
주당순자산 비율	1.81	1.46
주당매출액 비율	1.08	1.00
주당현금흐름 비율	8.75	7.31
배당수익률	1.22	2.12
5년 실적 성장	12.72	10.73

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	24.74	17.23
기술	18.11	10.23
금융 서비스	17.44	24.99
헬스케어	10.77	6.56
소재	10.08	5.75
경기 민감형 소비재	8.09	12.32
에너지	6.17	6.63
유틸리티	2.67	3.44
통신 서비스	1.06	2.36
소비재	0.88	3.98

지역별 할당량

주식

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 119

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
W.A.L. Bcorp	US9576381092	3.14	80.56	+0.06%
Coherent	US19247G1076	2.61	75.64	-1.39%
Lumentum Holdings Inc	US55024U1097	2.51	71.07	-3.48%
Rambus Inc	US7509171069	2.50	58.94	+0.12%
글로브 라이프	US37959E1029	2.18	129.90	+0.08%
NRG 에너지	US6293775085	2.16	102.27	-0.57%
East West Bancorp	US27579R1041	2.15	93.03	-0.25%
Webster Fin.	US9478901096	2.06	52.67	-0.15%
Chart Ind.	US16115Q3083	2.04	161.32	-0.98%
Quidel Corp	US2197981051	2.04	35.35	-3.18%

Invesco에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Invesco American Franchise A	14.53B	-2.42	12.96	13.18
Invesco Equity and Income A	10.25B	3.55	5.75	7.38
Invesco Comstock A	6.89B	6.16	10.54	10.02
Invesco Diversified Dividend A	3.85B	5.49	8.37	8.05
Invesco Charter A	3.18B	1.72	10.44	9.23

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구리	5.2825	+0.0720	+1.38%
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달러/원	1,463.84	+0.86	+0.06%
유로/달러	1.0796	+0.0004	+0.04%
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애플	223.75	+3.02	+1.37%
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코카콜라	68.81	-0.14	-0.20%
엑슨모빌	116.59	+0.79	+0.68%

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