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Invesco India Low Duration Fund Regular Monthly Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00009JEO)

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총 자산: 14.78B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01HW4

자산등급: 채권

0P00009JEO 보유종목

Invesco India Ultra Short Term Fund Regular Monthl (0P00009JEO) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Invesco India Ultra Short Term Fund Regular Monthl 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	38.910	38.910
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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	51.692	44.133
현금 결제	38.905	28.712
정부	9.115	21.878

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 55

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
182 DTB 14112024	IN002024Y076	3.71	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DT8	3.38	-	-
182 DTB 28112024	IN002024Y092	3.37	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3.04	-	-
TATA Steel Limited	INE081A08231	3.04	-	-
Nexus Select Trust	INE0NDH07019	2.38	-	-
Godrej Industries Limited	INE233A08063	2.37	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08173	2.37	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	2.34	-	-
Ongc Petro Additions Limited	INE163N08131	2.22	-	-

Invesco Asset Management (India) Private Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Invesco India Credit Opportun Dir	51.43B	6.41	6.23	6.85
Invesco India Credit Opportun Gr	51.43B	6.31	5.94	6.56
Invesco India Credit Opportun Reg	51.43B	5.62	5.18	5.79
Invesco India Credit Opportun Dis	51.43B	6.41	6.23	7.81
Invesco India Ultra Short Term Dis	14.78B	6.39	5.94	-

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