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Invesco India Low Duration Fund Regular Daily Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00009JEL)

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총 자산: 12.91B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01HU8

자산등급: 채권

0P00009JEL 보유종목

Invesco India Ultra Short Term Fund Regular Daily (0P00009JEL) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Invesco India Ultra Short Term Fund Regular Daily 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	65.817	56.928
현금 결제	24.537	19.126
정부	9.352	22.213

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 56

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
182 DTB 14112024	IN002024Y076	3.79	-	-
182 DTB 28112024	IN002024Y092	3.44	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6652	3.39	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3.12	-	-
TATA Steel Limited	INE081A08231	3.11	-	-
Nexus Select Trust	INE0NDH07019	2.43	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08173	2.42	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EI9	1.74	-	-
REC Ltd. 7.71%	INE020B08EW9	1.74	-	-
Mindspace Business Parks Reit	INE0CCU07090	1.74	-	-

Invesco Asset Management (India) Private Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Invesco India Credit Opportun Dir	43.51B	5.76	6.09	6.87
Invesco India Credit Opportun Gr	43.51B	5.68	5.80	6.58
Invesco India Credit Opportun Reg	43.51B	5.07	5.04	5.81
Invesco India Credit Opportun Dis	43.51B	5.76	6.09	8.35
Invesco India Ultra Short Term Dis	12.91B	5.73	5.78	-

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