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Invesco Funds SICAV - Invesco Global Bond Fund A Annual Distribution EUR (0P00013N18)

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총 자산: 78.05M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1075210622

자산등급: 채권

0P00013N18 보유종목

Invesco Funds Invesco Global Bond Fund A Annual (0P00013N18) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Invesco Funds Invesco Global Bond Fund A Annual 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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기타	1.440	1.610	0.170

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채권

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업종별 할당량

채권

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정부	66.887	65.881
파생상품	1.328	65.650
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현금 결제	5.072	28.709
증권화	1.877	14.229

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 92

매도 보유종목 수: 23

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Invesco Global Emerg Mkts Bd UK Y Acc	GB00BDJ0CC70	7.80	-	-
United States Treasury Notes 0.12%	-	6.63	-	-
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United States Treasury Notes 0.62%	-	4.29	-	-
Btp Tf 3,1% Mz40 Eur	IT0005377152	3.01	90.14	-0.43%
Italy (Republic Of) 4.5%	IT0004898034	2.94	-	-
OAT FRGOVT .1 25-Jul-2036	FR0013327491	2.48	86.820	-0.55%
United States Treasury Notes 0.12%	-	2.46	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	2.38	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	2.32	-	-

Invesco Management S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0243957825	3.59B	4.28	-0.52	0.97
LU0955863922	3.59B	4.76	-0.02	1.47
LU0607521928	3.59B	3.61	-1.22	0.26
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	1.64B	1.97	0.15	0.53
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	1.64B	2.66	0.88	1.42

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