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ICICI Prudential Asset Allocator Fund(FOF) Growth (0P00005UNZ)

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모닝스타 평가:
총 자산: 233.53B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01837

자산등급: 기타

0P00005UNZ 보유종목

ICICI Prudential Asset Allocator Fund(FOF) Growth (0P00005UNZ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICICI Prudential Asset Allocator Fund(FOF) Growth 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	13.640	14.040	0.400
주식	38.520	38.620	0.100
채권	42.000	42.000	0.000
기타	5.830	5.830	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	23.203	21.795
주당순자산 비율	3.004	2.845
주당매출액 비율	2.186	2.614
주당현금흐름 비율	18.117	16.020
배당수익률	1.486	1.917
5년 실적 성장	34.356	20.426

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	30.030	28.423
산업주	10.750	27.074
기술	10.700	13.063
헬스케어	8.810	8.499
소비재	8.170	8.723
소재	8.160	6.823
경기 민감형 소비재	8.110	11.366
에너지	5.740	6.363
유틸리티	4.430	10.449
통신 서비스	4.240	3.237
부동산	0.860	6.169

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 25

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
ICICI Prudential Long Term Plan Direct Plan Growth	INF109K016E5	12.22	38.199	+0.09%
ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan	INF109K01O82	9.14	531.006	+0.02%
ICICI Prudential Banking and Financial Services Fu	INF109K013J1	8.19	130.190	-1.46%
ICICI Prudential Short Term Direct Plan Growth Opt	INF109K013N3	6.98	62.845	+0.05%
ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Growth	INF109K01P57	6.45	445.552	+0.01%
ICICI Prudential Gold	INF109KC1NT3	5.79	69.49	-0.63%
ICICI Prudential Infrastructure Fund Direct Plan G	INF109K018M4	4.64	191.850	-0.44%
ICICI Prudential Technology Fund Direct Plan Growt	INF109K01Z48	4.60	231.760	+1.06%
ICICI Pru Innovt Dir Gr	INF109KC12T2	4.55	-	-
ICICI Prudential Long Term Gilt Fund Direct Plan G	INF109K018C5	4.43	105.910	+0.08%

ICICI Prudential Asset Management Company Limited에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICICI Prudential Dynamic Growth	509.88B	16.15	18.99	14.09
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	509.88B	13.94	18.21	13.36
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	510.27B	15.72	19.36	14.51
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	510.27B	17.08	19.83	14.98
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	507.56B	6.99	6.07	5.00

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