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PIMCO GIS Commodity Real Return Fund Institutional EUR Accumulation (0P0001MLHT)

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22/11 - 닫음. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 745.7M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0005YFAVJ3

자산등급: 상품

0P0001MLHT 보유종목

PIMCO GIS Commodity Real Return Fund Institutional (0P0001MLHT) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. PIMCO GIS Commodity Real Return Fund Institutional 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	3.210	147.180	143.970
주식	0.030	0.030	0.000
채권	95.330	202.420	107.090
기타	1.420	1.420	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	0.911	27.007
주당순자산 비율	-	1.415
주당매출액 비율	0.240	1.610
주당현금흐름 비율	-	15.043
배당수익률	-	2.637
5년 실적 성장	-	8.581

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	100.000	43.234

지역별 할당량

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 440

매도 보유종목 수: 149

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Notes 0.125%	-	15.78	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	12.08	-	-
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	10.35	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6.37	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	5.23	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	4.99	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	4.86	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	4.80	-	-
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	4.45	99.680	+0.02%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24	-	4.42	-	-

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited에 의한 주요 상품 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	IE00B79S1F56		745.7M	0.78	-2.31	-2.28
	IE00B5BJ5943		745.7M	1.65	-1.39	-1.39

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코카콜라	63.92	+0.16	+0.25%
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