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Bandhan Liquid Fund Regular Plan Daily Payout of Income Distribution cum Capital Withdrawal Opt (0P00005VEU)

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모닝스타 평가:
총 자산: 103.87B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01VZ4

자산등급: 기타

0P00005VEU 보유종목

IDFC Cash Fund Regular Plan Daily Dividend Payout (0P00005VEU) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. IDFC Cash Fund Regular Plan Daily Dividend Payout 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
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기타	0.290	0.290	0.000

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	69.253	49.568
회사	28.810	27.441
정부	1.646	3.570

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 57

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
91 DTB 21112024	IN002024X227	5.13	-	-
364 DTB 28112024	IN002023Z372	3.77	-	-
364 DTB	IN002023Z331	3.36	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08KH0	3.21	-	-
364 DTB 24102024	IN002023Z323	2.39	-	-
India (Republic of)	IN002023Z406	1.65	-	-
364 DTB 0205202407112024	IN002023Z349	1.53	-	-
National Housing Bank	INE557F08FG1	1.32	-	-
The Tata Power Company Limited	INE245A08133	0.94	-	-
Kotak Mahindra Investments Limited	INE975F07IF3	0.43	-	-

Bandhan Asset Management Company Limited에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
IDFC Cash Reg Periodic Div Payout	103.87B	5.47	6.05	4.40
IDFC Cash Direct Growth	103.87B	5.58	6.17	6.38
IDFC Cash Dir Daily DRIP	103.87B	2.31	3.54	4.47
IDFC Cash Dir Periodic Div Payout	103.87B	5.58	6.17	2.29
IDFC Cash Regular Growth	103.87B	5.48	6.05	6.29

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