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Bandhan Liquid Fund Regular Plan Daily Payout of Income Distribution cum Capital Withdrawal Opt (0P00005VEU)

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총 자산: 103.87B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01VZ4

자산등급: 기타

0P00005VEU 보유종목

IDFC Cash Fund Regular Plan Daily Dividend Payout (0P00005VEU) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. IDFC Cash Fund Regular Plan Daily Dividend Payout 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	98.295	59.307
정부	1.449	3.234

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 47

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
91 DTB 21112024	IN002024X227	4.52	-	-
364 DTB 14112024	IN002023Z356	3.36	-	-
364 DTB 28112024	IN002023Z372	3.32	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08KH0	3.00	-	-
182 DTB 12122024	IN002024Y118	2.98	-	-
National Housing Bank	INE557F08FG1	1.80	-	-
India (Republic of)	IN002023Z406	1.45	-	-
364 DTB 0205202407112024	IN002023Z349	1.35	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	1.11	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	0.78	-	-

Bandhan Asset Management Company Limited에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
IDFC Cash Regular Growth	103.87B	6.09	6.16	6.28
IDFC Cash Reg Weekly Div Payout	103.87B	6.20	5.35	3.92
IDFC Cash Reg Monthly Div Payout	103.87B	6.05	6.13	4.22
IDFC Cash Dir Monthly Div Payout	103.87B	6.16	6.25	4.28
IDFC Cash Dir Weekly DRIP	103.87B	6.32	5.46	3.99

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