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Bandhan Liquid Fund Regular Plan Daily Payout of Income Distribution cum Capital Withdrawal Opt (0P00005VEU)

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모닝스타 평가:
총 자산: 151.78B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01VZ4

자산등급: 기타

0P00005VEU 보유종목

IDFC Cash Fund Regular Plan Daily Dividend Payout (0P00005VEU) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. IDFC Cash Fund Regular Plan Daily Dividend Payout 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	82.257	53.281
회사	13.928	19.458
정부	3.597	2.549

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 67

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	4.41	-	-
91 DTB 17042025	IN002024X417	3.83	-	-
India (Republic of)	IN002024X458	3.60	-	-
91 DTB 21022025	IN002024X334	3.35	-	-
91 Days Tbill Red 24-04-2025	IN002024X425	1.20	-	-
364 DTB	IN002023Z513	0.76	-	-
Titan Company Limited	INE280A08023	0.46	-	-
Godrej Industries Ltd.	INE233A14Z13	0.45	-	-
06.69 MP Sdl 2025	IN2120200273	0.30	-	-
Corporate Debt Market Development Fund Class A2	INF0RQ622028	0.22	-	-

Bandhan Asset Management Company Limited에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
IDFC Cash Regular Growth	151.78B	1.12	6.55	6.22
IDFC Cash Reg Weekly Div Payout	151.78B	1.25	5.75	4.13
IDFC Cash Reg Monthly Div Payout	151.78B	1.12	6.52	4.45
IDFC Cash Dir Monthly Div Payout	151.78B	1.14	6.65	4.52
IDFC Cash Dir Weekly DRIP	151.78B	1.27	5.87	4.20

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