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ICICI Prudential Value Discovery Fund Payout of Income Distribution cum Cap wdrl (0P00005WZY)

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모닝스타 평가:
총 자산: 484B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EC7

자산등급: 기타

0P00005WZY 보유종목

ICICI Prudential Value Discovery Fund Dividend Pay (0P00005WZY) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICICI Prudential Value Discovery Fund Dividend Pay 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	6.860	6.960	0.100
주식	93.140	93.140	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.754	13.249
주당순자산 비율	1.988	2.492
주당매출액 비율	1.701	1.886
주당현금흐름 비율	8.559	14.826
배당수익률	1.766	1.546
5년 실적 성장	15.467	29.256

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	32.960	31.606
헬스케어	11.610	7.190
에너지	11.000	7.047
경기 민감형 소비재	9.460	10.695
소비재	9.150	6.255
기술	6.780	10.933
소재	5.640	9.059
통신 서비스	5.410	4.055
산업주	4.450	8.419
유틸리티	3.530	4.141

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 88

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
HDFC Bank	INE040A01034	7.90	1,699.75	-0.11%
ICICI Bank	INE090A01021	6.59	1,210.05	+0.32%
릴라이언스	INE002A01018	6.25	1,166.20	-0.43%
인포시스	INE009A01021	5.50	1,686.00	-1.32%
Sun Pharma AR	INE044A01036	4.54	1,565.00	-1.27%
Axis Bank	INE238A01034	4.15	1,001.90	-0.53%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3.92	11,666.40	-0.93%
State Bank	INE062A01020	3.21	714.95	+2.83%
Hindu Unilever	INE030A01027	3.20	2,156.75	-0.92%
Bharti Airtel	INE397D01024	3.19	1,574.05	-1.36%

ICICI Prudential Asset Management Company Limited에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	630.67B	0.59	6.29	5.11
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	630.67B	0.60	6.43	5.26
ICICI Prudential Liquid Div Others	630.67B	0.59	6.47	6.30
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	630.67B	0.59	6.18	5.03
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	630.67B	0.59	6.47	6.30

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달러/원	1,459.50	+1.56	+0.11%
유로/달러	1.0478	-0.0010	-0.10%
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코카콜라	72.32	+1.11	+1.56%
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