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ICICI Prudential Short Term Fund Direct Plan Monthly Payout of Income Dist cum Cap Wdrl (0P0000XUYX)

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총 자산: 200.02B

종류: 펀드

시장: 인도

ISIN: INF109K014N1

자산등급: 채권

0P0000XUYX 보유종목

ICICI Prudential Short Term Direct Plan Monthly Di (0P0000XUYX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICICI Prudential Short Term Direct Plan Monthly Di 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	10.770	10.770
채권	88.980	88.980
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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	51.541	46.487
정부	37.444	37.547
현금 결제	10.772	13.465

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 142

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	11.80	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	7.80	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	4.62	-	-
7.06% Govt Stock 2028	IN0020230010	3.23	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KJ7	1.86	-	-
SANSAR AUG 2024 VII TRUST	INE14LF15016	1.77	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	1.76	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07IQ8	1.51	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KD0	1.51	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QE3	1.51	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	272.37B	6.25	6.50	6.55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	272.37B	6.91	6.64	7.65
ICICI Ultra Short Term M Div	272.37B	6.07	6.25	6.32
ICICI Ultra Short Term Q Div	272.37B	6.72	6.38	6.25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	272.37B	7.02	6.74	7.91

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