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ICICI Prudential Credit Risk Fund Bonus (0P000147Z7)

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모닝스타 평가:
총 자산: 84.36B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA1I27

자산등급: 채권

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ICICI Prudential Regular Savings Fund Bonus (0P000147Z7) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICICI Prudential Regular Savings Fund Bonus 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	20.060	20.060
주식	3.660	3.660
채권	76.280	76.280

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	-	26.414
주당순자산 비율	2.745	1.928
주당매출액 비율	3.578	3.564
주당현금흐름 비율	-	30.836
배당수익률	30.828	10.611
5년 실적 성장	-	9.720

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	67.357	67.072
현금 결제	20.060	14.947
정부	8.613	16.253
증권화	0.309	2.394

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 90

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
6.67% Govt Stock 2035	IN0020210152	5.04	-	-
Prestige Estates Projects Limited	INE811K07067	3.04	-	-
Nayara Energy Limited	INE011A07115	2.95	-	-
6.1% Govt Stock 2031	IN0020210095	2.67	-	-
Aditya Birla Fashion and Retail Limited	INE647O08081	2.56	-	-
Embassy Office Parks Reit	-	2.50	-	-
Ongc Petro Additions Limited	INE163N08180	2.37	-	-
The Great Eastern Shipping Company Limited	INE017A08276	2.10	-	-
JM Financial Credit Solutions Limited	INE651J07846	2.08	-	-
Mahindra Rural Housing Finance Limited	INE950O08188	1.81	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	268.54B	6.25	6.50	6.55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	268.54B	6.91	6.64	7.65
ICICI Ultra Short Term M Div	268.54B	6.07	6.25	6.32
ICICI Ultra Short Term Q Div	268.54B	6.72	6.38	6.25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	268.54B	7.02	6.74	7.91

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