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ICICI Prudential Multicap Fund Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005UO4)

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모닝스타 평가:
총 자산: 140.19B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01FK7

자산등급: 기타

0P00005UO4 보유종목

ICICI Prudential Multicap Fund Dividend Payout (0P00005UO4) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICICI Prudential Multicap Fund Dividend Payout 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	8.270	8.720	0.450
주식	91.600	91.600	0.000
기타	0.130	0.130	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	19.537	23.101
주당순자산 비율	2.591	3.359
주당매출액 비율	1.992	2.463
주당현금흐름 비율	17.974	18.563
배당수익률	1.272	1.142
5년 실적 성장	14.545	18.755

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	28.750	26.098
소재	13.120	8.921
경기 민감형 소비재	12.620	15.302
산업주	12.550	14.862
헬스케어	6.850	7.117
에너지	6.420	5.609
통신 서비스	6.310	4.672
소비재	4.820	6.703
기술	4.410	11.262
유틸리티	2.500	3.094
부동산	1.650	1.637

지역별 할당량

주식

아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 133

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
ICICI Bank	INE090A01021	5.49	1,255.60	+0.32%
HDFC Bank	INE040A01034	3.89	1,691.50	+0.85%
릴라이언스	INE002A01018	3.57	1,253.05	+1.42%
Axis Bank	INE238A01034	2.98	984.70	+0.13%
인포시스	INE009A01021	2.23	1,859.95	-1.13%
Bharti Airtel	INE397D01024	1.92	1,640.75	+2.52%
Maruti Suzuki	INE585B01010	1.81	12,000.00	+0.18%
State Bank	INE062A01020	1.76	762.60	+0.55%
Larsen&Toubro	INE018A01030	1.67	3,420.95	-0.83%
Syngene International Ltd	INE398R01022	1.48	759.70	+0.05%

ICICI Prudential Asset Management Company Limited에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICICI Prudential Dynamic Growth	510.27B	16.15	18.99	14.09
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	510.27B	13.94	18.21	13.36
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	510.27B	15.72	19.36	14.51
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	510.27B	17.08	19.83	14.98
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	496.53B	6.99	6.07	5.00

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달러/원	1,452.30	+8.73	+0.60%
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코카콜라	64.05	+1.22	+1.94%
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