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ICICI Prudential Gilt Fund Direct Plan Growth (0P0000XUXV)

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모닝스타 평가:
총 자산: 66.33B

종류: 펀드

시장: 인도

ISIN: INF109K018C5

자산등급: 채권

0P0000XUXV 보유종목

ICICI Prudential Long Term Gilt Fund Direct Plan G (0P0000XUXV) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICICI Prudential Long Term Gilt Fund Direct Plan G 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	36.830	41.070	4.240
채권	63.170	63.170	0.000

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	63.174	91.313
현금 결제	36.826	10.599

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 24

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
7.10%Goi 08/04/2034	IN0020240019	36.19	-	-
Govt Stock 22092033	IN0020200120	15.96	-	-
364 DTB 24102024	IN002023Z323	4.47	-	-
182 DTB 28112024	IN002024Y092	4.44	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	4.44	-	-
182 DTB 26122024	IN002024Y134	3.68	-	-
91 Day T-Bill 31.10.24	IN002024X193	3.35	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y035	2.98	-	-
364 DTB 0205202407112024	IN002023Z349	2.90	-	-
India (Republic of)	IN0020240126	2.54	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	268.54B	6.31	6.39	6.64
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	268.54B	6.21	6.45	7.70
ICICI Ultra Short Term M Div	268.54B	6.13	6.13	6.40
ICICI Ultra Short Term Q Div	268.54B	6.04	6.18	6.29
ICICI Prudential Ultra Short Term D	268.54B	6.31	6.55	7.96

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