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ICICI Prudential Equity Savings Fund Quarterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P000151PH)

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모닝스타 평가:
총 자산: 124.37B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA16I0

자산등급: 기타

0P000151PH 보유종목

ICICI Prudential Equity Income Fund Quarterly Divi (0P000151PH) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICICI Prudential Equity Income Fund Quarterly Divi 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	74.530	75.130	0.600
주식	16.760	74.250	57.490
채권	8.690	8.690	0.000
기타	0.020	0.020	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.258	17.025
주당순자산 비율	2.630	2.435
주당매출액 비율	2.011	2.007
주당현금흐름 비율	12.001	14.046
배당수익률	1.771	1.882
5년 실적 성장	56.488	56.000

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	24.680	30.806
에너지	12.700	10.085
소비재	11.980	5.932
경기 민감형 소비재	11.100	12.608
헬스케어	9.560	4.297
기술	8.530	6.697
소재	7.820	9.896
유틸리티	5.330	5.311
산업주	4.810	8.932
통신 서비스	2.820	4.005
부동산	0.670	1.884

지역별 할당량

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 78

매도 보유종목 수: 77

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Gro	INF109K01R14	8.49	369.514	+0.05%
릴라이언스	INE002A01018	7.45	1,240.85	+1.88%
HDFC Bank	INE040A01034	6.61	1,713.40	+0.17%
ITC	INE154A01025	4.45	441.10	-0.35%
Sun Pharma AR	INE044A01036	4.04	1,853.40	+0.32%
Hindu Unilever	INE030A01027	3.08	2,390.80	+0.61%
Tata Motors	INE155A01022	2.90	793.25	+2.19%
NTPC	INE733E01010	2.80	328.60	+0.34%
HDFC Life	INE795G01014	2.43	619.85	+2.29%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2.26	1,174.00	+0.94%

ICICI Prudential Asset Management Company Limited에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICICI Prudential Dynamic Growth	509.88B	17.60	19.90	14.03
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	509.88B	15.92	19.30	13.36
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	509.88B	17.43	20.38	14.48
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	509.88B	18.46	20.75	14.93
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	507.56B	6.35	5.96	4.99

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브라질 헤알/원	238.31	-0.96	-0.40%
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