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ICICI Prudential Equity Savings Fund Quarterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P000151PH)

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모닝스타 평가:
총 자산: 126.1B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA16I0

자산등급: 기타

0P000151PH 보유종목

ICICI Prudential Equity Income Fund Quarterly Divi (0P000151PH) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICICI Prudential Equity Income Fund Quarterly Divi 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	71.520	72.030	0.510
주식	18.980	68.820	49.840
채권	9.480	9.480	0.000
기타	0.020	0.020	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.700	15.353
주당순자산 비율	2.210	2.079
주당매출액 비율	1.889	1.931
주당현금흐름 비율	7.495	11.672
배당수익률	1.536	1.756
5년 실적 성장	57.940	59.487

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	26.280	31.664
에너지	13.090	9.986
경기 민감형 소비재	11.030	12.921
헬스케어	10.800	4.686
기술	10.190	6.421
소재	8.240	9.660
소비재	7.500	4.687
유틸리티	5.010	5.598
산업주	4.730	8.732
통신 서비스	2.690	4.353
부동산	0.450	1.726

지역별 할당량

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 84

매도 보유종목 수: 77

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Gro	INF109K01R14	8.35	374.057	+0.02%
릴라이언스	INE002A01018	7.34	1,257.05	+0.78%
HDFC Bank	INE040A01034	6.15	1,711.15	+1.52%
Sun Pharma AR	INE044A01036	3.97	1,676.85	+1.30%
Hindu Unilever	INE030A01027	2.74	2,192.90	-1.08%
HDFC Life	INE795G01014	2.62	632.00	-0.78%
Tata Motors	INE155A01022	2.57	668.30	+3.12%
NTPC	INE733E01010	2.43	330.15	-0.05%
Cipla	INE059A01026	2.22	1,454.30	+0.59%
인포시스	INE009A01021	2.13	1,590.85	-4.26%

ICICI Prudential Asset Management Company Limited에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	569.89B	1.12	6.37	5.04
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	569.89B	1.13	6.56	6.29
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	569.89B	1.14	6.66	6.38
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	569.89B	1.14	6.48	5.12
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	569.89B	1.01	6.48	5.26

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