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ICICI Prudential Debt Management Fund(FOF) Growth (0P00005WD9)

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.15B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01878

자산등급: 채권

0P00005WD9 보유종목

ICICI Prudential Advisor Dynamic Accrual Plan Grow (0P00005WD9) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICICI Prudential Advisor Dynamic Accrual Plan Grow 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	9.690	10.200	0.510
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채권	89.960	89.960	0.000
기타	0.240	0.240	0.000

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	100.000	27.050

지역별 할당량

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 8

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
ICICI Prudential Long Term Plan Direct Plan Growth	INF109K016E5	38.12	38.348	-0.08%
ICICI Prudential Short Term Direct Plan Growth Opt	INF109K013N3	31.85	63.098	-0.03%
ICICI Prudential Corporate Bond Fund Direct Plan G	INF109K015A5	12.47	47.279	-0.09%
ICICI Prudential Constant Maturity Gilt Direct Gro	INF109KA1O37	8.13	24.177	-0.23%
ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Growth	INF109K01P57	5.39	446.878	+0.05%
HDFC Nifty G- Sec Jun 2027 Index Dir Gr	INF179KC1EJ8	1.79	-	-
HDFC Ultra S/T Fund Dir Gr	INF179KB15Q6	1.55	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	291.18B	0.05	6.77	6.49
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	291.18B	0.61	7.06	7.59
ICICI Ultra Short Term M Div	291.18B	0.05	6.53	6.26
ICICI Ultra Short Term Q Div	291.18B	0.59	6.80	6.25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	291.18B	0.61	7.17	7.85

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