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ICICI Prudential All Seasons Bond Fund Direct Plan Annual Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XZRR)

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총 자산: 129.84B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K012E4

자산등급: 채권

0P0000XZRR 보유종목

ICICI Prudential Long Term Plan Direct Plan Annual (0P0000XZRR) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICICI Prudential Long Term Plan Direct Plan Annual 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	86.250	86.250
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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	49.127	74.409
회사	43.056	21.902
현금 결제	7.567	7.600

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 109

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
7.10%Goi 08/04/2034	IN0020240019	31.57	-	-
Govt Stock 22092033	IN0020200120	5.86	-	-
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	3.51	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	2.28	-	-
Indian Bank	INE562A16MR8	1.85	-	-
Nirma Limited	INE091A07208	1.54	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08089	1.54	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A163Y3	1.51	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08207	1.23	-	-
SEIl Energy India Limited	INE460M07010	1.14	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	268.54B	6.25	6.50	6.55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	268.54B	6.91	6.64	7.65
ICICI Ultra Short Term M Div	268.54B	6.07	6.25	6.32
ICICI Ultra Short Term Q Div	268.54B	6.72	6.38	6.25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	268.54B	7.02	6.74	7.91

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