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ICICI Prudential Bond Fund Direct Plan Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl Monthly (0P0000XYE7)

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총 자산: 29.59B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01V59

자산등급: 채권

0P0000XYE7 보유종목

ICICI Prudential Income Opportunities Fund Direct (0P0000XYE7) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICICI Prudential Income Opportunities Fund Direct 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	7.630	7.630
채권	92.110	92.110
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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	60.444	67.359
회사	31.669	24.659
현금 결제	7.627	7.334

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 40

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	40.74	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	9.92	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QI4	5.49	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AF2	4.55	-	-
Summit Digitel Infrastructure Ltd	INE507T07146	3.98	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08864	3.60	-	-
7.02% Govt Stock 2031	IN0020240076	2.74	-	-
Pipeline Infrastructure Private Limited	INE01XX07034	2.56	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	2.24	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07MQ6	1.87	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICICI Prudential Ultra Short Term G	272.37B	6.81	6.47	7.59
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	272.37B	6.25	6.50	6.55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	272.37B	6.91	6.64	7.65
ICICI Ultra Short Term M Div	272.37B	6.07	6.25	6.32
ICICI Ultra Short Term Q Div	272.37B	6.72	6.38	6.25

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