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ICICI Prudential Savings Fund Retail Plan Daily Payout of Income Dist cum Cap Wdrl (0P0000K0KW)

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모닝스타 평가:
총 자산: 261.75B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EI4

자산등급: 채권

0P0000K0KW 보유종목

ICICI Prudential Flexible Income Plan Retail Plan (0P0000K0KW) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICICI Prudential Flexible Income Plan Retail Plan 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	25.920	25.920	0.000
채권	74.080	74.080	0.000

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	54.024	22.880
현금 결제	25.919	26.007
회사	19.950	50.607
증권화	0.107	0.821

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 114

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
4.62% Govt Stock 2033	IN0020200120	28.13	-	-
3.8% Govt Stock 2024	IN0020160084	7.08	-	-
4.04% Govt Stock 2028	IN0020210160	4.59	-	-
State Bank Of India	INE062A08207	3.63	-	-
6.1% Govt Stock 2031	IN0020210095	3.57	-	-
Pipeline Infrastructure Limited	INE01XX07026	1.85	-	-
4.68% Govt Stock 2034	IN0020210137	1.84	-	-
India INGOVT 6.79 15-May-2027	IN0020170026	1.75	100.103	0.00%
8.2% Govt Stock 2022	IN0020060037	1.52	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08066	1.38	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICICI Ultra Short Term Q Div	289.93B	7.35	6.39	6.23
ICICI Prudential Ultra Short Term D	289.93B	7.68	6.75	7.89
ICICI Prudential Ultra Short Term G	289.93B	7.45	6.48	7.58
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	289.93B	7.56	6.57	6.62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	289.93B	7.57	6.66	7.63

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