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ICICI Prudential Savings Fund Daily Reinvestment of Income Dist cum Cap Wdrl (0P0000IX9X)

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모닝스타 평가:
총 자산: 229.71B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01738

자산등급: 채권

0P0000IX9X 보유종목

ICICI Prudential Flexible Income Plan Daily Divide (0P0000IX9X) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICICI Prudential Flexible Income Plan Daily Divide 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	40.770	40.770
채권	58.990	58.990
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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	60.924	50.607
현금 결제	21.579	26.007
정부	17.265	22.880

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 145

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	5.69	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QE3	2.80	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2.04	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	2.02	-	-
Bank of India Ltd.	INE084A16CT0	1.67	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	1.51	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KI9	1.50	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715035	1.43	-	-
Embassy Office Parks Reit	INE041007126	1.29	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EA6	1.29	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	289.93B	7.50	6.76	6.55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	289.93B	7.57	6.66	7.63
ICICI Ultra Short Term M Div	289.93B	7.28	6.50	6.33
ICICI Ultra Short Term Q Div	289.93B	7.89	6.59	6.28
ICICI Prudential Ultra Short Term D	289.93B	8.28	6.95	7.88

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코카콜라	61.71	+0.87	+1.43%
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