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ICBCCS Convertible Bond Fund (003401)

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모닝스타 평가:
총 자산: 4.95B

종류: 펀드

시장: 중국

발행자: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

자산등급: 채권

003401 보유종목

ICBCCS Convertible Bond Fd (003401) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICBCCS Convertible Bond Fd 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	1.520	1.520
주식	49.390	49.390
전환 사채	81.560	81.560

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.514	15.486
주당순자산 비율	2.282	1.991
주당매출액 비율	1.016	1.407
주당현금흐름 비율	2.891	10.444
배당수익률	1.961	3.259
5년 실적 성장	9.717	14.992

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	67.160	21.087
금융 서비스	29.940	14.404
소비재	2.770	10.879
헬스케어	0.060	6.313
유틸리티	0.030	10.069
부동산	0.020	4.313
소재	0.010	14.216

지역별 할당량

주식

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 54

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED BOND	-	15.92	-	-
ZHESHANG SECURITIES CO.,LTD BOND	-	15.62	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	14.47	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. BOND	-	12.22	-	-
JIANGSU FINANCIAL LEASING CO., LTD. BOND	-	10.74	-	-
Spring Airlines	CNE100001V45	9.82	51.00	-0.95%
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	7.12	-	-
Amperex Tech A	CNE100003662	6.28	269.40	-0.11%
Ping An Insurance	CNE000001R84	5.86	51.84	+0.27%
JIANGSU CHANGSHU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	5.11	-	-

ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	139.76B	0.10	1.74	2.61
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	120.54B	0.10	1.73	2.65
ICBC Credit Suisse Money Market	38.48B	0.08	1.68	2.60
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	34.62B	0.11	1.85	2.59
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	34.62B	0.13	2.10	2.88

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