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ICBCCS Dividend Stock Fd (481006)

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총 자산: 325.7M

종류: 펀드

시장: 중국

자산등급: 주식

481006 보유종목

ICBC Credit Suisse Dividend Stock Fund (481006) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICBC Credit Suisse Dividend Stock Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	5.960	5.960	0.000
주식	94.510	94.510	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.072	17.577
주당순자산 비율	1.651	2.212
주당매출액 비율	1.092	1.726
주당현금흐름 비율	6.045	9.656
배당수익률	5.197	2.492
5년 실적 성장	6.762	16.876

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
에너지	28.360	7.607
산업주	16.830	24.258
유틸리티	16.410	6.273
경기 민감형 소비재	12.870	11.033
기술	8.120	24.851
금융 서비스	7.560	7.361
소재	4.290	11.743
소비재	3.510	10.946
헬스케어	2.050	9.773

지역별 할당량

주식

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 57

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
China Shenhua Energy SH	CNE100000767	8.20	40.50	-1.29%
Midea Group A	CNE100001QQ5	7.28	71.38	-2.39%
SDIC Power	CNE000000JM2	5.89	15.29	-1.67%
PetroChina A	CNE1000007Q1	5.52	8.27	-0.12%
Shengyi Tech	CNE000000XL5	5.16	21.95	-3.01%
Zhengzhou Yutong Bus	CNE000000PY4	5.03	24.08	-0.37%
Shaanxi Coal Industry	CNE100001T64	4.73	24.28	-3.19%
China Yangtze Power	CNE000001G87	4.53	27.52	-1.22%
Yankuang Energy	CNE000000WV6	3.44	15.74	-0.82%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	3.31	150.32	-1.62%

ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICBCCS QY Medical Eq	11.49B	-7.02	-16.02	-
ICBCCS Innovation Power Eq	5.46B	18.13	8.60	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	5.34B	17.56	-5.36	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	3.92B	16.17	-9.49	7.71
ICBC Credit Suisse Sel Balanc Mixed	3.51B	11.69	6.02	9.50

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구리	4.3755	-0.0870	-1.95%
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달러/원	1,394.80	+17.92	+1.30%
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