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Huaan S&P Global Oil Index LOF QDII A (160416)

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총 자산: 343.14M

종류: 펀드

시장: 중국

발행자: 华安基金管理有限公司

ISIN: CNE100001GT0

자산등급: 주식

160416 보유종목

HuaAn S&P Global Oil Index LOF QDII (160416) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. HuaAn S&P Global Oil Index LOF QDII 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	5.960	5.960	0.000
주식	94.530	94.530	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.109	19.260
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주당매출액 비율	0.953	2.630
주당현금흐름 비율	5.488	11.182
배당수익률	4.927	2.191
5년 실적 성장	7.884	12.829

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
에너지	99.780	54.050
유틸리티	0.120	2.220
산업주	0.100	8.001

지역별 할당량

주식

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 112

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
엑슨모빌	US30231G1022	9.44	121.93	+1.34%
셰브론	US1667641005	7.73	161.63	+0.19%
Shell	GB00BP6MXD84	6.68	31.47	-0.17%
Reliance Industries Ltd	US7594701077	6.47	59.40	+3.30%
TotalEnergies SE	FR0000120271	4.28	56.57	-1.07%
코노코필립스	US20825C1045	3.53	111.90	-1.35%
BP	GB0007980591	3.01	388.98	+0.10%
Equinor	NO0010096985	2.33	275.20	-0.83%
Rosneft	RU000A0J2Q06	2.11	460.30	+0.29%
Canadian Natural	CA1363851017	2.01	48.30	+2.31%

HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Huaan Shanghai SSE180 Index	22.26B	17.49	-3.25	6.60
HuaAn medium Internet mix	7.54B	7.00	-2.02	-
HuaAn NASDAQ 100 Index QDII RMB	5.3B	16.82	10.11	17.22
HuaAn Anxin Consumer and Service S	4.46B	11.95	-2.83	18.53
Huaan Juyou Selected Alloc	4.44B	-1.54	-14.42	-

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코카콜라	63.76	+0.77	+1.22%
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