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HDFC Liquid Fund Daily Reinvestment of Income Distribution cum Capital Wdrl Opt (0P00005V07)

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모닝스타 평가:
총 자산: 726.53B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179KB1IC5

자산등급: 기타

0P00005V07 보유종목

HDFC Liquid Fund Daily Dividend Reinvestment (0P00005V07) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. HDFC Liquid Fund Daily Dividend Reinvestment 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	99.770	99.770	0.000
기타	0.230	0.230	0.000

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	83.212	51.122
회사	15.905	20.896
정부	0.651	3.541

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 146

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
91 DTB 13032025	IN002024X367	2.88	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	1.88	-	-
91 DTB 20032025	IN002024X375	1.76	-	-
91 DTB 21022025	IN002024X334	1.76	-	-
91 DTB 28032025	IN002024X383	1.69	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	1.44	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08989	0.63	-	-
91 DTB 06032025	IN002024X359	0.60	-	-
Aditya Birla Finance Limited	INE860H07HR0	0.58	-	-
National Housing Bank	INE557F08FH9	0.44	-	-

HDFC Asset Management Co Ltd에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	726.53B	7.31	6.34	5.24
HDFC Liquid Fund Growth	726.53B	7.33	6.34	6.25
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	726.53B	7.08	5.40	4.88
HDFC Liquid Direct Growth Option	726.53B	7.40	6.44	6.34
HDFC Liquid Dir Weekly Div Payout	726.53B	7.15	5.48	4.95

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달러/원	1,434.85	+3.20	+0.22%
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