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HDFC Capital Builder Value Fund Payout Inc Dist cum Cap Wdrl Opt (0P00005WLL)

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총 자산: 74.29B

종류: 펀드

시장: 인도

ISIN: INF179K01400

자산등급: 기타

0P00005WLL 보유종목

HDFC Capital Builder Fund Dividend Payout (0P00005WLL) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. HDFC Capital Builder Fund Dividend Payout 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.860	0.870	0.010
주식	99.140	99.140	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	19.574	18.769
주당순자산 비율	2.978	2.593
주당매출액 비율	2.348	1.973
주당현금흐름 비율	19.134	16.128
배당수익률	1.616	1.647
5년 실적 성장	18.981	16.818

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	32.170	30.579
기술	11.160	9.782
산업주	10.910	9.452
경기 민감형 소비재	9.480	10.906
헬스케어	8.860	7.465
소비재	8.150	6.143
통신 서비스	5.320	3.591
유틸리티	5.080	5.472
부동산	3.640	2.791
소재	2.750	8.910
에너지	2.470	6.009

지역별 할당량

주식

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 90

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
ICICI Bank	INE090A01021	7.13	1,316.05	+0.58%
HDFC Bank	INE040A01034	6.78	1,860.10	+1.85%
인포시스	INE009A01021	4.43	1,889.25	-0.15%
Bharti Airtel	INE397D01024	4.23	1,584.10	-2.25%
Axis Bank	INE238A01034	3.98	1,159.45	-0.09%
State Bank	INE062A01020	3.64	859.70	+0.67%
NTPC	INE733E01010	3.41	372.75	+1.44%
Sun Pharma AR	INE044A01036	2.74	1,800.20	+0.01%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2.68	3,789.90	+0.08%
HCL Tech	INE860A01027	2.38	1,897.65	+0.36%

HDFC Asset Management Co Ltd에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	673.31B	6.11	6.15	5.23
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	673.31B	5.75	5.90	4.99
HDFC Liquid Fund Growth	673.31B	6.12	6.15	6.28
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	673.31B	5.87	5.21	4.87
HDFC Liquid Direct Growth Option	673.31B	6.17	6.25	6.37

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구리	4.1910	-0.0070	-0.17%
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달러/원	1,414.80	+3.67	+0.26%
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코카콜라	62.21	-1.31	-2.06%
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