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NAA LARGE GROWTH (0P00003D3A)

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24/12 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 61.52M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: Guggenheim Investments

자산등급: 주식

0P00003D3A 보유종목

Guggenheim Variable Funds Series Y StylePlus - Lar (0P00003D3A) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Guggenheim Variable Funds Series Y StylePlus - Lar 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	23.390	23.390	0.000
채권	26.460	26.460	0.000
기타	108.330	109.630	1.300

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	22.244	27.643
주당순자산 비율	7.173	7.202
주당매출액 비율	3.680	4.684
주당현금흐름 비율	15.747	18.984
배당수익률	0.759	0.696
5년 실적 성장	12.261	16.244

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	53.030	40.718
산업주	11.320	7.030
경기 민감형 소비재	10.630	13.538
통신 서비스	10.020	11.986
헬스케어	7.810	11.475
금융 서비스	5.320	9.280
소재	1.040	1.715
유틸리티	0.500	1.170
소비재	0.310	3.489
부동산	0.010	1.507
에너지	0.010	1.452

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 69

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Guggenheim Strategy III	-	26.62	-	-
Guggenheim VI Strategy III	-	23.67	-	-
Guggenheim Strategy II	-	12.14	-	-
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	7.81	-	-
마이크로소프트	US5949181045	2.78	438.20	-0.26%
애플	US0378331005	2.59	259.02	+0.32%
엔비디아	US67066G1040	2.45	139.93	-0.21%
알파벳 C	US02079K1079	1.43	197.10	-0.24%
메타	US30303M1027	0.84	603.36	-0.72%
아마존닷컴	US0231351067	0.83	227.05	-0.87%

New Age Alpha Advisors LLC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Guggenheim Mid Cap Value A	276.23M	8.76	5.82	8.17
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	247.85M	12.56	1.96	7.99
Guggenheim Variable Funds Series A	261.7M	22.71	11.08	12.94
Guggenheim Variable Funds Series J	160.9M	26.60	5.44	11.21
Guggenheim Directional Allocation A	126.25M	27.20	5.79	9.24

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코카콜라	62.57	-0.27	-0.43%
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