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NAA Allocation Fund A (TVRAX)

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24/12 - 지연 데이터. USD 통화

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총 자산: 126.25M

종류: 펀드

시장: 미국

자산등급: 주식

TVRAX 보유종목

Guggenheim Directional Allocation A (TVRAX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Guggenheim Directional Allocation A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.38	0.38	0.00
주식	99.70	99.70	0.00

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	20.29	27.64
주당순자산 비율	4.53	7.20
주당매출액 비율	2.25	4.68
주당현금흐름 비율	14.16	18.98
배당수익률	1.16	0.70
5년 실적 성장	12.86	16.24

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	30.13	40.72
헬스케어	11.79	11.48
금융 서비스	11.70	9.28
통신 서비스	9.81	11.99
경기 민감형 소비재	9.34	13.54
산업주	9.07	7.03
소비재	6.27	3.49
에너지	4.35	1.45
부동산	3.27	1.51
유틸리티	2.83	1.17
소재	1.44	1.72

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)
아시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 142

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
마이크로소프트	US5949181045	7.07	439.33	+0.94%
애플	US0378331005	5.42	258.20	+1.15%
엔비디아	US67066G1040	5.00	140.22	+0.39%
알파벳 C	US02079K1079	4.44	197.57	+0.81%
메타	US30303M1027	3.18	607.75	+1.32%
아마존닷컴	US0231351067	2.30	229.05	+1.77%
테슬라	US88160R1014	2.11	462.28	+7.36%
JP모건	US46625H1005	2.00	242.31	+1.64%
비자(V)	US92826C8394	1.75	320.65	+1.08%
마스터카드	US57636Q1040	1.74	535.71	+1.28%

New Age Alpha Advisors LLC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Guggenheim Mid Cap Value A	276.23M	8.76	5.82	8.17
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	247.85M	12.56	1.96	7.99
Guggenheim Variable Funds Series A	261.7M	22.71	11.08	12.94
Guggenheim Variable Funds Series J	160.9M	26.60	5.44	11.21
Guggenheim Variable D World Equity	112.05M	19.73	8.91	8.11

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구리	4.0992	-0.0033	-0.08%
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달러/원	1,464.30	+7.39	+0.51%
유로/달러	1.0402	-0.0003	-0.02%
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엔/원	9.3040	+0.0376	+0.41%
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애플	258.20	+2.93	+1.15%
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코카콜라	62.84	+0.46	+0.74%
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