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CPIC Small-cap Selected Fund (257010)

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모닝스타 평가:
총 자산: 923.97M

종류: 펀드

시장: 중국

발행자: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

자산등급: 주식

257010 보유종목

GTJA Allianz Small-cap Selected Fund (257010) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. GTJA Allianz Small-cap Selected Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	5.410	5.410
주식	74.640	74.640
전환 사채	18.970	18.970
기타	0.990	0.990

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	10.903	15.113
주당순자산 비율	0.887	1.854
주당매출액 비율	0.655	1.228
주당현금흐름 비율	4.030	7.448
배당수익률	5.425	2.909
5년 실적 성장	10.407	17.629

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	20.110	26.204
경기 민감형 소비재	15.370	14.959
헬스케어	15.040	8.199
부동산	12.990	2.838
소재	11.180	19.056
에너지	9.910	4.295
금융 서비스	7.880	6.507
기술	7.230	16.155
통신 서비스	0.290	1.770

지역별 할당량

주식

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 93

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Liangxin Electri A	CNE100001R74	6.52	7.13	-3.78%
National Accord A	CNE0000009N6	5.72	31.10	-1.71%
Jiangsu Yangnong Chemical	CNE000001B66	5.69	57.93	-1.33%
Joincare Pharm	CNE000001816	5.50	11.71	-2.50%
Weifu Hi-Tech A	CNE0000002G5	5.47	18.43	-3.41%
Shanxi Coal Energy	CNE000001FH8	5.24	13.07	-2.32%
HBIS Resources	CNE000000ZK2	4.18	15.19	-3.43%
China Vanke A	CNE0000000T2	3.87	8.95	-1.32%
Gemdale Corp	CNE000001790	3.42	5.53	-4.66%
Zhonghang Electronic Measuring Inst	CNE100000T08	3.03	77.91	-3.59%

CPIC Fund Management Co., Ltd.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
GTJA Allianz Selected Industry St	799.53M	20.44	-16.07	7.73
GTJA Allianz Selected Stock Fund	750.05M	10.36	-7.38	9.30
GTJA Allianz Technology Power Eq	740.81M	20.41	-16.27	-
GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd	422.34M	4.13	1.48	-
GTJA Allianz Advantage Stock Fund	274.24M	6.97	-2.04	10.27

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구리	4.0857	+0.0027	+0.07%
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달러/원	1,403.63	-0.47	-0.03%
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