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Fidelity Funds - Global Dividend Fund I-Acc-EUR (0P0000V93Z)

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모닝스타 평가:
총 자산: 278.25M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0731783477

자산등급: 주식

0P0000V93Z 보유종목

Fidelity Funds - Global Dividend Fund I-Acc-EUR (0P0000V93Z) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fidelity Funds - Global Dividend Fund I-Acc-EUR 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	3.110	4.930	1.820
주식	96.780	96.780	0.000
채권	0.120	0.120	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.885	15.197
주당순자산 비율	3.064	2.641
주당매출액 비율	1.606	1.816
주당현금흐름 비율	10.507	10.324
배당수익률	3.154	3.458
5년 실적 성장	8.599	8.589

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	27.380	19.249
산업주	18.110	12.219
소비재	15.010	11.812
기술	11.250	15.050
경기 민감형 소비재	8.360	8.895
헬스케어	7.920	12.565
유틸리티	7.210	5.131
통신 서비스	2.800	6.726
소재	1.970	3.763

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 217

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
유니레버	GB00B10RZP78	4.29	56.90	+0.21%
독일증권거래소	DE0005810055	4.06	244.250	+1.06%
Taiwan Semicon	TW0002330008	3.53	1,100.00	-0.90%
뮤닉 리 - 뮌헨 재보험	DE0008430026	3.46	528.50	+0.44%
블랙록	US09290D1019	3.21	988.20	+0.27%
프로그레시브	US7433151039	3.12	257.57	+3.16%
Relx	GB00B2B0DG97	3.10	4,108.03	-0.29%
National Grid	GB00BDR05C01	3.09	958.00	-1.05%
르그랑	FR0010307819	3.01	98.10	+0.20%
CME그룹	US12572Q1058	2.94	241.74	-0.03%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Global Technology Fund A DIST EUR	10.55B	24.70	12.19	20.18
Global Technology Fund E Acc EUR	1.3B	23.78	11.35	19.29
Global Technology Fund Y Acc EUR	2.07B	25.79	13.14	21.18
Global Technology Fund Y DIST EUR	616.16M	25.77	13.14	21.18
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	3.22B	24.71	12.19	-

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코카콜라	67.60	+3.05	+4.73%
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