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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
---|---|---|---|
현금 결제 | 9.94 | 9.94 | 0.00 |
채권 | 89.93 | 89.93 | 0.00 |
우선주 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
매수 보유종목 수: 189
매도 보유종목 수: 0
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 3.5% | - | 2.57 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.375% | - | 2.56 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | GB00BMF9LG83 | 2.36 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.25% | - | 2.28 | - | - | |
France 2.5 25-May-2043 | FR001400CMX2 | 2.13 | 86.050 | -0.53% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625% | GB00BPJJKN53 | 1.95 | - | - | |
Spain 3.9 30-Jul-2039 | ES0000012L60 | 1.54 | 102.579 | -0.66% | |
France 3 25-May-2033 | FR001400H7V7 | 1.49 | 98.970 | -0.46% | |
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044 | GB00B84Z9V04 | 1.44 | 83.15 | -0.24% | |
Italy 2.5 01-Dec-2032 | IT0005494239 | 1.37 | 91.040 | -0.35% |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Bond Fund Class P Acc | 169.98M | -1.55 | -1.08 | 3.10 | ||
Fixed Interest Fund Class P Inc | 23.61M | 1.80 | 2.22 | 4.19 |
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