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GF Daily Income A (000389)

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모닝스타 평가:
총 자산: 193.9B

종류: 펀드

시장: 중국

발행자: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

자산등급: 채권

000389 보유종목

GF Daily Income A (000389) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. GF Daily Income A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	59.280	59.280
채권	2.150	2.150
기타	38.570	38.570

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	59.279	53.578
회사	2.154	5.202

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 12

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Cash	-	52.21	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	1.84	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 14	-	1.41	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2024 CD 104TH ISSUANCE	-	1.27	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 32TH ISSUANCE	-	0.85	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	0.79	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 14	-	0.75	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 154TH ISSUANCE	-	0.62	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 NEGOTIABLE CD 27TH ISSUANCE	-	0.57	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 159TH ISSUANCE	-	0.57	-	-

GF Fund Mgmt Co.,Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
GF Daily Income B	193.9B	1.76	2.08	-
GF Huo Qi Bao Money Market Fd A	132.09B	1.67	1.96	2.83
GF Huo Qi Bao Money Market Fd B	132.09B	1.84	2.16	-
GF Daily Income Money Market Fd E	114.19B	1.43	1.71	-
GF Daily Income Money Market Fund A	114.19B	1.43	1.71	2.55

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천연가스	3.507	+0.133	+3.94%
구리	4.0825	-0.0745	-1.79%
미국 옥수수	440.38	+3.38	+0.77%

달러/원	1,447.34	-7.74	-0.53%
유로/달러	1.0368	+0.0016	+0.15%
브라질 헤알/원	236.38	+5.25	+2.27%
엔/원	9.1788	-0.2095	-2.23%
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태국 바트/원	41.878	-0.110	-0.26%
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코카콜라	63.12	+0.27	+0.44%
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