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VT Gravis Real Assets ICVC - VT Gravis UK Listed Property PAIF Fund A GBP Accumulation (0P0001IMM3)

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모닝스타 평가:
총 자산: 106.11M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00BK8VW755

자산등급: 주식

0P0001IMM3 보유종목

VT Gravis Real Assets ICVC - VT Gravis UK Listed P (0P0001IMM3) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. VT Gravis Real Assets ICVC - VT Gravis UK Listed P 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	3.380	3.890	0.510
주식	64.980	64.980	0.000
기타	32.470	32.520	0.050

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	23.950	20.084
주당순자산 비율	0.964	1.216
주당매출액 비율	8.022	4.991
주당현금흐름 비율	25.227	13.050
배당수익률	3.279	2.726
5년 실적 성장	8.464	9.845

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
부동산	95.950	96.595
경기 민감형 소비재	4.050	2.849

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 29

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Unite Group	GB0006928617	7.76	838.50	-1.93%
Segro	GB00B5ZN1N88	7.61	754.80	-2.83%
Tritax Big Box	GB00BG49KP99	6.53	135.30	-1.81%
Assura Group	GB00BVGBWW93	6.15	37.86	-2.02%
Urban Logistics	GB00BYV8MN78	5.99	109.00	-1.09%
Grainger Trust	GB00B04V1276	5.35	221.00	-1.56%
Londonmetric	GB00B4WFW713	5.02	186.40	-1.32%
Warehouse REIT	GB00BD2NCM38	4.74	82.30	-1.20%
Safestore Holdings Plc	GB00B1N7Z094	4.53	771.50	-2.03%
Primary Health Properties Plc	GB00BYRJ5J14	4.46	92.50	-2.53%

Valu-Trac Investment Management Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
GB00BYVB3M28	521.41M	3.67	6.96	-
VT De Lisle America B GBP	521.59M	4.63	7.63	14.05
GB00BFN4H792	265.9M	6.11	16.76	-
GB00BYW8RX12	1.21B	-1.03	7.31	-
GB00BYW8VG25	706.95M	0.47	10.36	-

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구리	4.0315	-0.0387	-0.95%
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