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VT Gravis Real Assets ICVC - VT Gravis UK Listed Property PAIF Fund A GBP Accumulation (0P0001IMM3)

런던

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07/02 - 지연 데이터. GBP 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 89.8M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00BK8VW755

자산등급: 주식

0P0001IMM3 보유종목

VT Gravis Real Assets ICVC - VT Gravis UK Listed P (0P0001IMM3) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. VT Gravis Real Assets ICVC - VT Gravis UK Listed P 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	3.180	3.780	0.600
주식	63.540	63.540	0.000
기타	35.210	38.760	3.550

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.961	19.939
주당순자산 비율	0.833	1.247
주당매출액 비율	8.155	4.812
주당현금흐름 비율	17.226	12.818
배당수익률	5.108	2.685
5년 실적 성장	11.863	9.588

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
부동산	100.000	96.539

지역별 할당량

주식

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 23

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Tritax Big Box	GB00BG49KP99	7.56	146.30	+0.69%
Segro	GB00B5ZN1N88	7.53	706.60	+0.60%
Unite Group	GB0006928617	7.51	854.50	+0.95%
Grainger Trust	GB00B04V1276	7.47	217.50	+0.69%
Londonmetric	GB00B4WFW713	6.38	187.86	+0.84%
PRS Reit	GB00BF01NH51	5.73	110.01	+0.37%
Urban Logistics	GB00BYV8MN78	5.02	109.62	+0.75%
Empiric Student Property PLC	GB00BLWDVR75	5.01	84.03	+0.76%
Assura Group	GB00BVGBWW93	4.55	37.94	+0.64%
Safestore Holdings Plc	GB00B1N7Z094	4.44	598.00	-0.58%

Valu-Trac Investment Management Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
GB00BYW8RX12	1.3B	6.75	3.74	-
GB00BYW8VG25	793.81M	11.09	6.38	-
VT De Lisle America B GBP	568.63M	9.92	8.22	13.02
GB00BYVB3M28	523.97M	-6.34	-5.23	-
GB00BD833W40	289.24M	9.28	4.77	-

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