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Royal London Bond Funds II ICVC - Royal London Ethical Bond Fund M Accumulation (0P0001FSWK)

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.2B

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Royal London Unit Trust Managers Ltd

ISIN: GB00BJ4KSX76

자산등급: 채권

0P0001FSWK 보유종목

Royal London Bond Funds II ICVC - Royal London Eth (0P0001FSWK) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Royal London Bond Funds II ICVC - Royal London Eth 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	0.850	0.850
채권	94.600	94.600
전환 사채	1.180	1.180
우선주	3.830	3.830

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	7.639	11.563
주당순자산 비율	1.325	1.638
주당매출액 비율	0.219	1.207
주당현금흐름 비율	-	8.477
배당수익률	7.316	3.784
5년 실적 성장	5.225	10.596

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	100.000	46.986

지역별 할당량

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 336

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Santander UK Prf	GB0000064393	1.18	156.40	-0.10%
Vattenfall AB 6.678%	XS2619829869	1.03	-	-
Co-operative Group Ltd 7.333%	XS0629974352	0.99	-	-
Aviva PLC 6.604%	XS0364880186	0.97	-	-
Ecclesiastical Insurance Office	GB0003035382	0.94	133.50	-0.37%
Peterborough (Progress Health) plc 6.049%	XS0308856276	0.89	-	-
International Finance Facility for Immunisation 2.79%	XS2507889835	0.88	-	-
Anglian Water (Osprey) Financing PLC 4.263%	XS1732478000	0.87	-	-
Places for People Homes Ltd. 3.806%	XS1721430673	0.82	-	-
Metrocentre Finance Plc 7.815%	XS0994934965	0.80	-	-

Royal London Unit Trust Managers Ltd에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	GB00B3P2RZ52		6.93B	4.45	3.54	1.33
	GB00B8XYYQ86		6.93B	4.45	3.54	1.30

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코카콜라	64.55	+0.17	+0.26%
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