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Liontrust UK Ethical Fund Class 2 Net Accumulation (0P0000XMUY)

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07/02 - 닫음. GBP 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 164.54M

종류: 펀드

시장: 영국

ISIN: GB00B8HCSD36

자산등급: 주식

0P0000XMUY 보유종목

Liontrust UK Ethical Fund Class 2 Net Accumulation (0P0000XMUY) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Liontrust UK Ethical Fund Class 2 Net Accumulation 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	1.590	1.590	0.000
주식	95.780	95.780	0.000
기타	2.630	2.980	0.350

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.579	13.785
주당순자산 비율	2.615	2.069
주당매출액 비율	1.141	1.313
주당현금흐름 비율	9.645	9.519
배당수익률	2.465	3.090
5년 실적 성장	8.716	10.092

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	25.470	17.402
기술	22.860	7.293
산업주	20.000	20.305
경기 민감형 소비재	17.150	14.026
유틸리티	6.570	3.715
통신 서비스	4.660	7.097
소재	2.310	5.612
헬스케어	0.970	9.576

지역별 할당량

주식

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 42

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	4.71	11,725.0	-0.30%
Compass	GB00BD6K4575	4.50	2,759.00	+0.91%
AJ Bell	GB00BFZNLB60	3.97	438.00	-0.57%
National Grid	GB00BDR05C01	3.95	982.40	+0.53%
Legal & General	GB0005603997	3.78	241.70	+1.17%
Ashtead Group	GB0000536739	3.75	4,979.0	-2.10%
Wise	GB00BL9YR756	3.59	1,088.00	-3.80%
Softcat PLC	GB00BYZDVK82	3.59	1,603.00	-0.12%
Sage	GB00B8C3BL03	3.55	1,318.50	-0.60%
Paragon Banking Group	GB00B2NGPM57	3.39	773.00	+0.65%

Liontrust Fund Partners LLP에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Liontrust Special Situations Fund A	4.41M	2.65	-1.22	7.53
Liontrust Special Situations Fund I	2.07B	2.91	-0.97	7.80
Liontrust Special Situations Fund R	32.79M	1.87	-1.97	6.72
Liontrust European Growth Fund A In	9.72M	2.51	6.32	11.37
Liontrust European Growth Fund I In	711.38M	2.77	6.58	11.65

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구리	4.5890	+0.1280	+2.91%
미국 옥수수	487.50	-7.75	-1.56%

달러/원	1,453.44	+7.89	+0.55%
유로/달러	1.0327	-0.0054	-0.96%
브라질 헤알/원	250.31	-0.54	-0.22%
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코카콜라	63.84	+0.48	+0.76%
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