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MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund B Accumulation shares (0P0000VSLI)

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모닝스타 평가:
총 자산: 3.94M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Maitland Institutional Services Ltd.

ISIN: GB00B55LY991

자산등급: 주식

0P0000VSLI 보유종목

MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund B Accumulation shar (0P0000VSLI) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund B Accumulation shar 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	6.65	14.38	7.73
주식	33.93	34.03	0.10
채권	24.18	24.78	0.60
전환 사채	0.04	0.04	0.00
기타	35.20	35.87	0.67

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	9.64	15.36
주당순자산 비율	1.12	2.23
주당매출액 비율	0.73	1.58
주당현금흐름 비율	5.60	9.74
배당수익률	3.69	2.90
5년 실적 성장	11.43	10.61

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	27.37	17.05
산업주	16.82	11.91
소재	15.02	5.61
경기 민감형 소비재	12.48	10.48
기술	6.82	16.55
소비재	5.92	7.81
통신 서비스	5.30	6.31
헬스케어	3.24	10.54
에너지	3.13	4.50
부동산	2.89	6.31
유틸리티	0.99	3.61

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 52

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Allianz Index-Linked Gilt E GBP Inc	GB00BDD4M929	8.64	-	-
MI TwentyFour AM Monument Bond I Inc	GB00B3XVTT21	7.82	-	-
Dollar GBP D	IE00B41GP767	5.87	-	-
WisdomTree Core Physical Gold USD ETC	JE00BN2CJ301	4.82	262.78	+0.51%
Artemis UK Select Fund I Acc	GB00B2PLJG05	3.67	10.612	+0.23%
MAN FID INT MAN GLG INC G	-	3.23	-	-
Investec Global Gold I Acc Net GBP	GB00B1XFGM25	3.00	2.35	+0.30%
Polar Capital Japan Value S JPY	IE00B8843R79	2.20	-	-
Schroder Strategic Credit L Income	GB00B11DP098	2.15	0.91	0%
Mercantile Investment Trust	GB00BF4JDH58	2.08	235.00	+0.21%

Hawksmoor Investment Management Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
GB00BP855B75	598.58M	10.46	-6.00	12.61
MI Metropolis Valuefund A Acc	468.29M	11.02	6.24	12.06
MI Metropolis Valuefund A Inc	468.29M	11.03	6.19	12.00
MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund B In	1.57M	8.43	3.11	5.02
MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund C Ac	85.57M	8.57	3.32	5.26

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