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Frost Low Duration Bond Fund Class Institutional (FILDX)

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31/10 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 284.88M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: Frost Funds

자산등급: 채권

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Frost Low Duration Bond Inst (FILDX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Frost Low Duration Bond Inst 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	6.50	6.74	0.24
채권	93.51	93.51	0.00

스타일 박스

채권

채권형 펀드의 경우, 가로축은 펀드의 만기를 나타내며 단기, 중기 및 장기로 표시됩니다. 세로축은 신용 등급을 나타내며 세 가지 신용 등급, 즉 높음, 중간, 낮음으로 분류됩니다.

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	36.49	24.80
증권화	34.62	32.61
회사	22.40	41.60
현금 결제	6.49	11.21

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 67

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Notes 4%	-	16.39	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	9.23	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	9.07	-	-
Molex Eletronics Technologies 3.9%	-	3.55	-	-
VERIZON MASTER TRUST 5.65%	-	3.52	-	-
Fifth Third Bancorp 6.361%	-	3.01	-	-
PRESTIGE AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-1 5.55%	-	2.85	-	-
Kyndryl Holdings Inc 2.05%	-	2.70	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	1.81	-	-
AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2023-3 6.44%	-	1.81	-	-

Frost Funds에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Frost Total Return Bond Inst	3.57B	8.80	4.07	3.51
Frost Total Return Bond Investor	3.57B	8.49	3.81	3.24
Frost Credit Institutional	266.42M	3.61	2.99	4.20

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