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Fondo Valmex 2000 SA de CV F.I.I.D. B1CF (0P0000IPNI)

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총 자산: 5.51B

종류: 펀드

시장: 멕시코

ISIN: MX51VA2L00C1

자산등급: 채권

0P0000IPNI 보유종목

Fondo Valmex 2000 SA de CV S.I.I.D. B1CF (0P0000IPNI) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fondo Valmex 2000 SA de CV S.I.I.D. B1CF 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	61.935	74.851
현금 결제	38.065	27.462

지역별 할당량

채권

라틴 아메리카

신흥시장

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매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Gob de Mexico CETES 23/01/25	MXBIGO000U53	7.00	-	-
Gob de Mexico CETES 09/01/25	MXBIGO000U38	6.83	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.51% 05/11/26	MXIMBP0601R3	6.64	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 04/12/25	MX0SGO000015	5.93	-	-
Gob de Mexico CETES 01/10/26	MXBIGO000WO9	5.75	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.67% 07/09/28	MXIQBP0701Q4	5.66	-	-
Gob de Mexico CETES 30/04/25	MXBIGO000W28	5.34	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.72% 06/03/25	MXISBP0401A1	4.86	-	-
Gob de Mexico CETES 30/01/25	MXBIGO000WT8	4.66	-	-
Gob de Mexico CETES 06/02/25	MXBIGO000U79	4.04	-	-

Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Fondo Valmex 2000 SA de CV SIID	5.51B	11.02	10.05	6.19
Fondo Valmex 2000 A	5.51B	0.94	10.54	4.49
Fondo Valmex 2000 B1CO	5.51B	9.85	8.93	5.13
Fondo Valmex 2000 B1FI	5.51B	0.82	9.08	5.16
Fondo Valmex 2000 B2FI	5.51B	10.27	9.36	5.33

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