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Nedgroup Investments Global Flexible Fund B USD Accumulation (0P0001377Z)

아일랜드

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01/11 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 25.3M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: Nedgroup Investments (IOM) Ltd

ISIN: IE00BKXGFL08

자산등급: 주식

0P0001377Z 보유종목

Nedgroup Investments Global Flexible Fund USD ’B’ (0P0001377Z) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Nedgroup Investments Global Flexible Fund USD ’B’ 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	20.720	26.930	6.210
주식	59.620	59.620	0.000
채권	17.740	17.740	0.000
전환 사채	1.660	1.660	0.000
우선주	0.260	0.260	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.986	16.131
주당순자산 비율	1.858	2.502
주당매출액 비율	1.633	1.813
주당현금흐름 비율	9.812	9.969
배당수익률	2.097	2.294
5년 실적 성장	12.392	11.897

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
통신 서비스	25.620	7.824
기술	17.020	19.368
금융 서비스	16.080	15.350
소재	11.570	8.206
경기 민감형 소비재	9.720	10.980
산업주	8.050	9.840
소비재	4.860	9.035
에너지	2.660	7.899
부동산	1.550	2.727
유틸리티	1.550	2.694
헬스케어	1.340	12.040

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 179

매도 보유종목 수: 64

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Bills 0%	-	5.80	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5.75	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5.46	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5.44	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5.20	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4.57	-	-
알파벳 A	US02079K3059	3.57	169.24	-1.20%
Holcim	CH0012214059	3.23	86.58	+0.28%
아나로그디바이스	US0326541051	3.08	224.19	-0.57%
메타	US30303M1027	3.03	560.68	-1.14%

Nedgroup Investments (IOM) Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Equity Fund USD A Share Class	1.84B	5.67	1.91	7.04
Equity Fund USD B Share Class	1.84B	5.41	1.40	6.51
Equity Fund USD C Share Class	1.84B	5.93	2.42	7.58
Equity Fund USD D Share Class	1.84B	6.06	2.68	7.85
Flexible Fund USD A Share Class	644.7M	7.84	4.08	5.97

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달러/원	1,379.50	+6.90	+0.50%
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코카콜라	65.11	+0.10	+0.15%
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