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Nedgroup Investments Global Flexible Fund B USD Accumulation (0P0001377Z)

아일랜드

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09/01 - 닫음. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 25.23M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: Nedgroup Investments (IOM) Ltd

ISIN: IE00BKXGFL08

자산등급: 주식

0P0001377Z 보유종목

Nedgroup Investments Global Flexible Fund USD ’B’ (0P0001377Z) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Nedgroup Investments Global Flexible Fund USD ’B’ 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	22.270	27.900	5.630
주식	58.610	58.610	0.000
채권	17.090	17.090	0.000
전환 사채	1.780	1.780	0.000
우선주	0.250	0.250	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.337	16.274
주당순자산 비율	1.992	2.606
주당매출액 비율	1.691	1.853
주당현금흐름 비율	10.250	10.253
배당수익률	1.976	2.247
5년 실적 성장	11.208	11.479

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
통신 서비스	24.810	7.939
금융 서비스	16.940	14.997
기술	15.860	19.962
소재	10.390	8.051
경기 민감형 소비재	9.570	11.222
산업주	8.450	9.516
소비재	6.220	9.328
에너지	3.000	7.680
부동산	2.280	2.351
헬스케어	2.250	12.160
유틸리티	0.230	2.590

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 157

매도 보유종목 수: 64

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Bills 0%	-	5.80	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5.72	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5.43	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5.39	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5.21	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5.13	-	-
메타	US30303M1027	3.12	615.86	+0.84%
알파벳 A	US02079K3059	3.00	192.04	-0.98%
Holcim	CH0012214059	2.91	87.68	-1.55%
씨티그룹	US1729674242	2.78	71.40	-2.54%

Nedgroup Investments (IOM) Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Equity Fund USD A Share Class	1.82B	13.38	4.87	7.83
Equity Fund USD B Share Class	1.82B	12.86	4.35	7.29
Equity Fund USD C Share Class	1.82B	13.90	5.39	8.37
Equity Fund USD D Share Class	1.82B	14.16	5.66	8.64
Flexible Fund USD A Share Class	649.18M	13.87	6.58	6.46

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달러/원	1,473.08	0.00	0.00%
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브라질 헤알/원	241.24	-0.43	-0.18%
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코카콜라	61.07	-0.64	-1.04%
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