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Fidelity Floating Rate High Income Fund B (0P00012ARO)

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27/12 - 닫음. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 244.98M

종류: 펀드

시장: 캐나다

발행자: Fidelity Investments Canada ULC

자산등급: 채권

0P00012ARO 보유종목

Fidelity Floating Rate High Income Fund B (0P00012ARO) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fidelity Floating Rate High Income Fund B 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	8.900	9.320	0.420
주식	1.530	1.530	0.000
채권	88.850	88.850	0.000
우선주	0.410	0.410	0.000
기타	0.320	0.320	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.273	13.573
주당순자산 비율	1.184	1.015
주당매출액 비율	2.118	1.222
주당현금흐름 비율	9.521	7.632
배당수익률	2.300	1.972
5년 실적 성장	4.876	4.876

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
에너지	88.370	87.343
경기 민감형 소비재	6.530	6.530
통신 서비스	5.100	4.740

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 498

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
GREAT OUTDOORS TM B2 1LN 03/28	-	2.14	-	-
GOLDEN NUGGET TM B 1LN 01/29	-	1.80	-	-
ACRISURE TERM B6 1LN 11/06/30	-	1.69	-	-
UKG TERM B 1LN 02/10/31	-	1.24	-	-
SOLERA TERM B 1LN 6/2/28	-	1.19	-	-
FOUNDATION TM B2 1LN 01/27/31	-	1.00	-	-
Asurion Term B12 1ln 9/12/2030	-	0.99	-	-
HUNTER DOUGLAS TM B 1LN 02/29	XAN8137FAB66	0.98	-	-
AUTHENTIC BRAN TM B1 1LN 12/28	-	0.95	-	-
PERATON TERM B 1LN 03/02/28	-	0.91	-	-

Fidelity Investments Canada ULC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Fidelity Bal Income Priv Pool F5	3.8B	13.81	5.04	5.41
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl S8	3.8B	12.65	3.88	4.24
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl S5	3.8B	12.65	3.88	4.24
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl B	3.8B	12.64	3.86	4.23
Fidelity Bal Income Priv Pool F8	3.8B	13.81	5.04	5.41

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