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Fidelity Extra Income Fund W Income (0P0000LZZJ)

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모닝스타 평가:
총 자산: 167.46M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Fidelity (FIL Investment SVCS (UK) Ltd)

ISIN: GB00B469P257

자산등급: 채권

0P0000LZZJ 보유종목

Fidelity Extra Income Net Y (0P0000LZZJ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fidelity Extra Income Net Y 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	4.18	43.29	39.11
채권	92.93	105.72	12.79
전환 사채	2.89	2.89	0.00

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	-	36.65
주당순자산 비율	-	1.27
주당매출액 비율	0.18	0.89
주당현금흐름 비율	-	26.91
배당수익률	-	2.28
5년 실적 성장	-	10.67

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
부동산	100.00	67.23

지역별 할당량

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 213

매도 보유종목 수: 39

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Long Gilt Future Dec 24	-	8.62	-	-
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	2.05	-	-
Bellis Acquisition Co PLC 8.125%	XS2811958839	1.93	-	-
Electricite de France SA 7.5%	FR001400EFQ6	1.67	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.57	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	1.56	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 7.482%	XS2673526401	1.39	-	-
Dignity Finance Plc 3.5456%	XS1115295823	1.30	-	-
Athora Holding Ltd. 5.875%	XS2831758474	1.24	-	-
Metrocentre Finance Plc 8.75%	XS0994934965	1.24	-	-

FIL Investment Services (UK) Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Fidelity Institutional UK Aggregate	546.06M	1.69	-5.76	1.47
Fidelity Institutional UK Long Cora	397.76M	-0.18	-8.92	1.67
Fidelity Institutional UK Long Corp	397.76M	-0.22	-8.80	1.75
Fidelity Strategic Bond Fund Net Y	147.87M	4.59	-1.59	1.85
Fidelity Extra Income Fund Y Acc	77.25M	5.14	-0.82	3.18

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