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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
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현금 결제 | 58.050 | 58.050 | 0.000 |
채권 | 41.950 | 41.950 | 0.000 |
매수 보유종목 수: 64
매도 보유종목 수: 2
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
France (Republic Of) 3.78% | FR0128227784 | 5.75 | - | - | |
Spain 0 06-Sep-2024 | ES0L02409065 | 5.18 | 99.067 | +0.02% | |
Spain (Kingdom of) 3.73415% | ES0L02405105 | 4.66 | - | - | |
독일 1년 | DE000BU0E055 | 3.50 | 3.443 | +0.53% | |
France 0 12-Jun-2024 | FR0127921080 | 2.90 | 99.916 | +0.01% | |
Germany (Federal Republic Of) 3.71557% | DE000BU0E063 | 2.90 | - | - | |
Santander Consumer Finance, S.A. 3.8% | ES0513495YD6 | 2.84 | - | - | |
Iberdrola International B.V. 1.875% | XS1116408235 | 2.34 | - | - | |
France (Republic Of) 3.82957% | FR0127921072 | 2.33 | - | - | |
Heineken N.V. 3.875% | XS2599731473 | 1.79 | - | - |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UBS Valor P | 170.27M | 1.05 | 0.24 | -0.20 | ||
UBS Corto Plazo Euro FI | 50.32M | 0.42 | 0.07 | 1.79 | ||
ES0180913016 | 50.32M | 0.50 | 0.32 | - | ||
ES0176929018 | 23.28M | 0.80 | - | - | ||
UBS Bonos Gestion Activa FI | 15.01M | 5.56 | 0.11 | -0.11 |
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