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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
---|---|---|---|
현금 결제 | 11.400 | 110.060 | 98.660 |
채권 | 88.010 | 114.280 | 26.270 |
기타 | 0.590 | 0.590 | 0.000 |
관련 각종 비율 | 가치 | 카테고리 평균 |
---|---|---|
주가수익비율 | 11.915 | 23.063 |
주당순자산 비율 | 2.105 | 1.069 |
주당매출액 비율 | 0.350 | 3.717 |
주당현금흐름 비율 | 4.217 | 606.750 |
배당수익률 | 2.686 | 6.996 |
5년 실적 성장 | 4.382 | 13.511 |
매수 보유종목 수: 239
매도 보유종목 수: 22
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
Bank of America Corp. | XS2348234936 | 13.22 | - | - | |
Paradigm Homes Charitable Housing Association Ltd. | XS2339911633 | 8.44 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 2.28 | - | - | |
Hungary Tnote 6.25% Due 09-22-2032 Reg | - | 1.92 | - | - | |
Hungary (Republic Of) 5.25% | XS2010026305 | 1.74 | - | - | |
Costa Rica (Republic of) 6.55% | - | 1.60 | - | - | |
Scottish Hydro Electric Transmission PLC | XS2321663473 | 1.51 | - | - | |
Argentina (Republic of) 0% | - | 1.38 | - | - | |
Bulgaria 4.875 13-May-2036 | XS2716887844 | 1.33 | 107.770 | 0.00% | |
Colombia (Republic of) 0% | - | 1.31 | - | - |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Corporate Bond Fund M USD Ac | 1.22B | -1.94 | -2.64 | 2.38 | ||
Global Corporate Bond Fund M USD Di | 1.22B | -1.90 | -2.64 | 2.39 | ||
Global High Yield Bond Fund B USD D | 221.05M | 0.12 | 1.61 | 3.60 | ||
Global High Yield Bond Fund I USD D | 221.05M | 0.18 | 1.86 | 3.87 | ||
Global High Yield Bond Fund M USD A | 221.05M | 0.20 | 1.95 | 3.96 |
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