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Edelweiss Liquid Fund Direct Monthly Payout of Income Dis cum Cptl Wdrl Opt (0P0000YRX4)

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총 자산: 50.46B

종류: 펀드

시장: 인도

ISIN: INF754K01GW3

자산등급: 기타

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Edelweiss Liquid Fund Direct Monthly Dividend Payo (0P0000YRX4) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Edelweiss Liquid Fund Direct Monthly Dividend Payo 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	68.570	49.568
회사	31.195	27.441

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 55

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
91 DTB 21112024	IN002024X227	4.66	-	-
364 DTB 14112024	IN002023Z356	3.39	-	-
091 D Tbill Mat - 18/10/24	IN002024X177	2.98	-	-
91 Day T-Bill 31.10.24	IN002024X193	2.55	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	2.11	-	-
182 DTB 01112024	IN002024Y050	1.70	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	0.85	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	0.85	-	-
SBI CDMDF--A2	INF0RQ622028	0.24	-	-

Edelweiss Asset Management Limited에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Edelweiss Liquid Dir Daily DRIP	50.46B	5.09	3.90	4.50
Edelweiss Liquid Super Inst Growth	50.46B	5.50	5.96	6.21
Edelweiss Liquid Direct Bonus	50.46B	5.65	6.20	6.39
Edelweiss Liquid Dir FortnightlyDiv	50.46B	2.30	5.06	-
Edelweiss Liquid Reg FortnightlyDiv	50.46B	2.23	4.85	-

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